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年末余额
现金变动 非现金变动 现金变动 非现金变动
应付股利 5,376,000.00 5,376,000.00
短期借款 23,000,000.00 22,500,000.00 27,500,000.00 18,000,000.00
短期借款-
29,180.56 759,786.23 738,397.34 29,180.56 21,388.89
利息
租赁负债 7,091,563.18 33,299.90 1,563,185.97 5,495,077.31
合 计 30,120,743.74 22,500,000.00 6,135,786.23 33,647,697.24 1,592,366.53 23,516,466.20
43、 现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本年金额 上年金额
2023 年度财务报表附注
补充资料 本年金额 上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量： —— ——
净利润 3,068,807.53 3,367,846.79
加：信用减值损失 -93,843.97 -237,800.60
资产减值准备
固定资产折旧 1,992,504.40 1,731,799.42
使用权资产折旧 1,710,143.90 1,710,143.88
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 51,890.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
益以“－”号填列） 19,346.17
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 7,902.95
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 1,025,023.53 839,008.22
投资损失（收益以“－”号填列） -2,525,669.04 -436,059.52
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -44,694.37 248,835.41
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 3,090,595.49 -130,569.35
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -1,371,130.57 -1,877,901.99
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -696,754.61 -2,007,224.14
其他
经营活动产生的现金流量净额 6,182,231.41 3,259,968.53
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的年末余额 3,637,775.55 9,896,312.62
减：现金的年初余额 9,896,312.62 4,914,068.76
加：现金等价物的年末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 -6,258,537.07 4,982,243.86
（2）现金及现金等价物的构成
2023 年度财务报表附注
项 目 年末余额 年初余额
一、现金 3,637,775.55 9,896,312.62
其中：库存现金 5,062.75 15,362.40
可随时用于支付的银行存款 3,632,712.80 9,880,950.22
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、年末现金及现金等价物余额 3,637,775.55 9,896,312.62
44、 外币货币性项目
项 目 年末外币余额 折算汇率 年末折算人民币余额
应收账款 —— —— 2,091,287.86
其中：美元 295,267.04 7.0827 2,091,287.86
45、 租赁
本公司作为承租人
项目 本年金额
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
简化处理的短期租赁费用
简化处理的低价值资产租赁费用
与租赁相关的现金流出总额 33,299.90
七、 研发支出
按费用性质列示
项 目 本年发生额 上年发生额
职工薪酬 399,202.77 1,093,845.95
非流动资产折旧摊销 57,699.64 272,392.40
材料费 29,009.53 137,913.18
合 计 485,911.94 1,504,151.53
其中：费用化研发支出 485,911.94 1,504,151.53
2023 年度财务报表附注
八、 在其他主体中的权益
1、 在联营企业中的权益
（1） 重要的联营企业
持股比例（%） 对合营企业
联营企业名称 主要经 注册地 业务性质 或联营企业
营地 直接 间接 投资的会计
处理方法
江苏联顺国际投 无锡市 无锡市 技术进出口 25.00 权益法
资有限公司 锡山区 锡山区
（2） 重要联营企业的主要财务信息
项 目 年末余额/本年发生额 年初余额/上年发生额
流动资产 34,745,570.35 30,831,158.11
非流动资产 67,139,452.39 63,146,932.65
资产合计 101,885,022.74 93,978,090.76
流动负债 19,474,636.27 22,566,407.28
非流动负债 8,027,546.78 6,570,961.52
负债合计 27,502,183.05 29,137,368.80
少数股东权益 1,307,170.04 1,154,046.03
归属于母公司股东权
益 73,075,669.65 63,686,675.93
按持股比例计算的净
资产份额 18,268,917.41 15,921,668.98
对联营企业权益投资
的账面价值 18,268,917.41 15,921,66
