查看PDF原文
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 128,269.30 331,593.62
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 128,269.30 331,593.62
投资活动产生的现金流量净额 -128,269.30 -331,593.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 11,650,000.00 19,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 11,650,000.00 19,500,000.00
偿还债务支付的现金 14,145,147.33 26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 450,856.14 669,643.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 六(三十六） 653,944.96 653,944.95
筹资活动现金流出小计 15,249,948.43 27,323,588.34
筹资活动产生的现金流量净额 -3,599,948.43 -7,823,588.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,284,215.64 2,024,764.94
加：期初现金及现金等价物余额 4,779,009.43 2,754,244.49
六、期末现金及现金等价物余额 2,494,793.79 4,779,009.43
法定代表人：李珩 主管会计工作负责人：李平 会计机构负责人：李平
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 附注 2023 年 2022 年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 42,668,171.32 44,911,773.74
收到的税费返还 29,729.46 45,200.00
收到其他与经营活动有关的现金 44,523.37 6,028,409.10
经营活动现金流入小计 42,742,424.15 50,985,382.84
购买商品、接受劳务支付的现金 33,292,460.64 33,223,215.03
支付给职工以及为职工支付的现金 4,143,102.99 4,426,199.62
支付的各项税费 1,804,147.78 1,501,283.27
支付其他与经营活动有关的现金 10,465,827.55 3,542,382.43
经营活动现金流出小计 49,705,538.96 42,693,080.35
经营活动产生的现金流量净额 -6,963,114.81 8,292,302.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 53,889.10 311,454.62
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 53,889.10 311,454.62
投资活动产生的现金流量净额 -53,889.10 -311,454.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 11,650,000.00 14,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 11,650,000.00 14,500,000.00
偿还债务支付的现金 4,145,147.33 21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 314,961.69 301,411.41
支付其他与筹资活动有关的现金 653,944.96 653,944.95
筹资活动现金流出小计 5,114,053.98 21,955,356.36
筹资活动产生的现金流量净额 6,535,946.02 -7,455,356.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -481,057.89 525,491.51
加：期初现金及现金等价物余额 2,322,685.92 1,797,194.41
六、期末现金及现金等价物余额 1,841,628.03 2,322,685.92
(七) 合并股东权益变动表
单位：元
2023 年
归属于母公司所有者权益 少
其他权益工具 数
项目 减： 其他 一般 股 所有者权益合
股本 优 永续 资本 库存 综合 专项 盈余 风险 未分配利润 东 计
先 债 其他 公积 股 收益 储备 公积 准备 权
股 益
一、上年期末余额 33,000,000.00 1,228,752.81 424,311.94 -5,499,249.17 29,153,815.58
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 33,000,000.00 1,228,752.81 424,311.94 -5,499,249.17 29,153,815.58
三、本期增减变动金额（减少
以“－”号填列） 
