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72,538.89
2 至 3 年 54,538.89 65.00
3 至 4 年
4 至 5 年 26,000.00
5 年以上 197,000.00 172,000.00
小计 637,422.19 611,989.59
减：坏账准备 245,263.34 206,901.10
合计 392,158.85 405,088.49
2.其他应收款按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
账面余额 坏账准备
类 别
比例 预期信用损 账面价值
金额 金额
（%） 失率（%）
单项计提坏账准备的其他应收款项
按信用风险特征组合计提坏账准备 637,422.19 100.00 245,263.34 38.48 392,158.85
的其他应收款项
其中：账龄分析组合 637,422.19 100.00 245,263.34 38.48 392,158.85
合 计 637,422.19 100.00 245,263.34 38.48 392,158.85
（续）
类 别 期初余额
账面余额 坏账准备
预期信用损
比例 账面价值
金额 金额 失率/计提比
（%）
例（%）
单项计提坏账准备的其他应收款项
按信用风险特征组合计提坏账准备 611,989.59 100.00 206,901.10 33.81 405,088.49
的其他应收款项
其中：账龄分析组合 611,989.59 100.00 206,901.10 33.81 405,088.49
合 计 611,989.59 100.00 206,901.10 33.81 405,088.49
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 83,583.30 1,671.67 2.00
1 至 2 年 302,300.00 30,230.00 10.00
2 至 3 年 54,538.89 16,361.67 30.00
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上 197,000.00 197,000.00 100.00
合计 637,422.19 245,263.34 38.48
（续）
上年年末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 341,385.70 6,827.71 2.00
1 至 2 年 72,538.89 7,253.89 10.00
2 至 3 年 65.00 19.50 30.00
3 至 4 年
4 至 5 年 26,000.00 20,800.00 80.00
5 年以上 172,000.00 172,000.00 100.00
合计 611,989.59 206,901.10 33.81
3.其他应收款按款项性质分类情况：
款项性质 期末余额 上年年末余额
押金、保证金 532,900.00 531,400.00
款项性质 期末余额 上年年末余额
往来款 104,522.19 80,589.59
合计 637,422.19 611,989.59
4.其他应收款坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预期 整个存续期预 整个存续期预 合计
信用损失 期信用损失(未 期信用损失(已
发生信用减值) 发生信用减值)
上年年末余额 6,827.71 200,073.39 206,901.10
上年年末余额在本期
—转入第一阶段 -6,046.00 6,046.0
—转入第二阶段
—转入第三阶段
本期计提 889.96 37,472.28 38,362.24
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 1,671.67 243,591.67 245,263.34
5.按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收账款情况
占其他应收款年 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 期末余额
比例（%）
第一名 押金 138,300.00 1-2 年 21.70 13,830.00
第二名 押金 50,000.00 1-2 年 7.84 5,000.00
第三名 押金 50,000.00 1-2 年 7.84 5,000.00
第四名 押金 50,000.00 2-3 年 7.84 15,000.00
第五名 押金 50,000.00 5 年以上 7.84 50,000.00
合计 338,300.00 53.06 88,830.00
（五）存货
（1）存货分类
项 期末余额 上年年末余额
目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材 8,931,099.17 8,931,099.17 7,191,324.60 7,191,324.60
料
在产 1,093,716.12 1,093,716.12 607,355.70 607,355.70
项 
