期末余额 上年年末余额
目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
品
库存 12,873,860.10 2,038,207.59 10,835,652.51 18,579,185.04 2,196,394.67 16,382,790.37
商品
合计 22,898,675.39 2,038,207.59 20,860,467.80 26,377,865.34 2,196,394.67 24,181,470.67
（2）存货跌价准备
上年年末余 本期增加金额 本期减少金额
存货种类 期末余额
额 计提 其他 转回 转销 其他
库存商品 2,196,394.67 36,380.03 194,567.11 2,038,207.59
合计 2,196,394.67 36,380.03 194,567.11 2,038,207.59
（六）其他流动资产
项目 期末余额 上年年末余额
预缴企业所得税 11,529.51
合计 11,529.51
（七）固定资产
项目 房屋建筑物 机器设备 运输设备 办公设备及 合计
电子设备
一、账面原值：
1.上年年末余额 12,308,558.25 5,130,023.57 1,037,032.10 1,133,831.72 19,609,445.64
2.本期增加金额 94,451.01 94,451.01
购置 94,451.01 94,451.01
3.本期减少金额
4.期末余额 12,308,558.25 5,130,023.57 1,037,032.10 1,228,282.73 19,703,896.65
二、累计折旧
1.上年年末余额 2,725,576.68 4,517,617.43 743,359.86 981,297.54 8,967,851.51
2.本期增加金额 298,482.48 108,727.28 77,981.59 32,079.77 517,271.12
计提 298,482.48 108,727.28 77,981.59 32,079.77 517,271.12
3.本期减少金额
4.期末余额 3,024,059.16 4,626,344.71 821,341.45 1,013,377.31 9,485,122.63
三、减值准备
四、账面价值
项目 房屋建筑物 机器设备 运输设备 办公设备及 合计
电子设备
1.期末账面价值 9,284,499.09 503,678.86 215,690.65 214,905.42 10,218,774.02
2.上年年末账面价值 9,582,981.57 612,406.14 293,672.24 152,534.18 10,641,594.13
（八）使用权资产
项目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值
1.上年年末余额 2,368,346.48 2,368,346.48
2.本期增加金额
新增租赁
3.本期减少金额
4.期末余额 2,368,346.48 2,368,346.48
二、累计折旧
1.上年年末余额 1,184,173.24 1,184,173.24
2.本期增加金额 592,086.62 592,086.62
计提 592,086.62 592,086.62
3.本期减少金额
4.期末余额 1,776,259.86 1,776,259.86
三、减值准备
四、账面价值
1.期末账面价值 592,086.62 592,086.62
2.上年年末账面价值 1,184,173.24 1,184,173.24
（九）无形资产
项目 软件 土地使用权 合计
一. 账面原值
1．上年年末余额 614,635.40 9,674,080.00 10,288,715.40
2．本期增加金额 33,818.29 33,818.29
购置 33,818.29 33,818.29
3．本期减少金额
4．期末余额 648,453.69 9,674,080.00 10,322,533.69
二. 累计摊销
1．上年年末余额 410,169.26 1,902,569.36 2,312,738.62
2．本期增加金额 63,542.52 193,481.64 257,024.16
本期计提 63,542.52 193,481.64 257,024.16
3．本期减少金额
4．期末余额 473,711.78 2,096,051.00 2,569,762.78
三. 减值准备
四. 账面价值
1．期末账面价值 174,741.91 7,578,029.00 7,752,770.91
2．期初账面价值 204,466.14 7,771,510.64 7,975,976.78
（十）递延所得税资产和递延所得税负债
1.未经抵销的递延所得税资产
期末余额 上年年末余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税资 可抵扣暂时性差 递延所得税资
差异 产 异 产
坏账准备 1,087,591.89 295,032.08 1,225,388.62 306,347.16
内部交易未实现利润 9,670,966.92 2,417,741.73 4,201,773.84 1,050,443.46
租赁负债 687,886.28 171,971.57 1,292,081.40 323,020.35
合计 11,446,445.08 2,861,611.27 6,719,243.86 1,679,810.97
2. 未经抵销的递延所得税负债
项目 期末余额 上年年末余额
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
使用权资产 592,086.62 148,021.66 1,184,173.24 296,043.31
合计 592,086.62 148,021.66 1,184,173.24 296,043.31
3.以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
递延所得税资产 抵销后递延所得 递延所得税资产和 抵销后递延所得
项目 和负债期末互抵 税资产或负债期 负债期初互抵金额 税资产或负债期
金额 末数 初数
递延所得税资产 148,021.66 2,713,589.61 296,043.31 1,383,767.66
递延所得税负债 148,021.66 296,043.31
4.未确认递延所得税资产明细
项 目 期末余额 上年年末余额
减值准备 2,038,207.59 2,196,39
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