查看PDF原文
4.67
可抵扣亏损 2,369,823.40 3,658,955.24
合计 4,408,030.99 5,855,349.91
5.未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年 份 期末余额 上年年末余额
2024 年度
年 份 期末余额 上年年末余额
2025 年度
2026 年度 2,369,823.40 3,658,955.24
2027 年度
2028 年度
合 计 2,369,823.40 3,658,955.24
（十一）短期借款
1.短期借款分类
项目 期末余额 上年年末余额
保证/抵押借款 7,504,852.67 10,000,000.00
合计 7,504,852.67 10,000,000.00
2.抵押借款情况列示如下：
保证 借款金额 借款 借款
银行名称 抵押物 抵押人
人 （万元） 起始日 到期日
中国邮政储蓄 李珩、 锦绣江南 7 深圳市爱车屋
银行股份有限 于珊 栋一单元 汽车用品股份 7,504,852.67 2023/03/30 2024/03/29
公司 1701 有限公司
合计 7,504,852.67
（十二）应付账款
1.应付账款情况
项目 期末余额 上年年末余额
货款 10,504,252.83 7,609,797.68
合计 10,504,252.83 7,609,797.68
2. 本期无超过一年的重要应付账款
（十三）合同负债
1. 合同负债按性质列示
项目 期末余额 上年年末余额
预收合同款 1,611,829.46 1,837,196.23
合计 1,611,829.46 1,837,196.23
2. 本期无超过一年的重要合同负债
（十四）应付职工薪酬
1.应付职工薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 729,733.80 7,434,421.08 7,430,993.17 733,161.71
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
二、离职后福利-设定 1,033,943.24 1,033,943.24
提存计划
三、辞退福利
合计 729,733.80 8,468,364.32 8,464,936.41 733,161.71
2.短期薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴 729,733.80 7,128,467.92 7,125,040.01 733,161.71
和补贴
2、职工福利费 9,622.28 9,622.28
3、社会保险费 193,420.88 193,420.88
其中：医疗保险费 150,355.11 150,355.11
工伤保险费 11,174.26 11,174.26
生育保险费 31,891.50 31,891.50
4、住房公积金 102,910.00 102,910.00
合计 729,733.80 7,434,421.08 7,430,993.17 733,161.71
3.设定提存计划列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 995,642.64 995,642.64
2、失业保险费 38,300.60 38,300.60
合计 1,033,943.24 1,033,943.24
（十五）应交税费
项目 期末余额 上年年末余额
增值税 245,272.78 516,430.08
城市维护建设税 18,907.77 40,241.46
教育费附加 7,130.38 16,273.39
地方教育附加 5,726.53 11,821.88
企业所得税 238,909.16
个人所得税 2,747.53 4,491.53
房产税 16,110.87 16,110.87
土地使用税 16,085.58 16,085.58
印花税 1,343.26 1,391.00
合计 552,233.86 622,845.79
（十六）其他应付款
项目 期末余额 上年年末余额
应付利息
应付股利
其他应付款 103,651.00 6,817,853.33
合计 103,651.00 6,817,853.33
1.其他应付款按款项性质列示
项目 期末余额 上年年末余额
拆借款 6,500,000.00
往来款 103,651.00 317,853.33
合计 103,651.00 6,817,853.33
1. 本期无超过一年的重要其他应付款。
（十七）一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 上年年末余额
一年内到期的租赁负债 687,886.28 604,195.11
合计 687,886.28 604,195.11
（十八）其他流动负债
项目 期末余额 上年年末余额
待转销项税 209,537.83 238,835.51
合计 209,537.83 238,835.51
（十九）租赁负债
项目 期末余额 上年年末余额
租赁付款额 706,238.53 1,360,183.49
减：未确认融资费用 18,352.25 68,102.10
减
