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：一年内到期的租赁负债 687,886.28 604,195.11
合计 687,886.28
（二十）股本
项目 上年年末余额 本期增减变动（+、-） 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 33,000,000.00 33,000,000.00
合计 33,000,000.00 33,000,000.00
（二十一）资本公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 1,228,752.81 1,228,752.81
合计 1,228,752.81 1,228,752.81
（二十二）盈余公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 424,311.94 38,332.65 462,644.59
合计 424,311.94 38,332.65 462,644.59
（二十三）未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上年末未分配利润 -5,499,249.17 -7,700,682.37
调整上年年末未分配利润合计数（调增+、调减-） 22,811.36
调整后年初未分配利润 -5,499,249.17 -7,677,871.01
加：本年归属于母公司股东的净利润 2,007,454.97 2,178,621.84
减：提取法定盈余公积 38,332.65
应付普通股股利
年末未分配利润 -3,530,126.85 -5,499,249.17
（二十四）营业收入、营业成本
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 41,208,014.39 28,312,172.01 41,190,184.68 27,391,719.81
合计 41,208,014.39 28,312,172.01 41,190,184.68 27,391,719.81
主营业务收入及成本（分产品）列示如下：
本期金额 上期金额
产品名称
收入 成本 收入 成本
布艺 33,501,889.50 23,259,096.44 32,922,638.51 21,728,932.59
精品 7,688,602.89 5,040,199.94 8,238,036.94 5,640,655.30
座垫 17,522.00 12,875.63 29,509.23 22,131.92
合计 41,208,014.39 28,312,172.01 41,190,184.68 27,391,719.81
（二十五）税金及附加
项目 本期金额 上期金额
城市维护建设税 138,182.96 134,641.81
教育费附加 59,221.24 56,804.70
项目 本期金额 上期金额
地方教育附加 39,292.59 38,768.71
房产税 64,443.48 64,443.48
印花税 26,845.57 11,592.40
土地使用税 64,342.32 64,342.32
合计 392,328.16 370,593.42
（二十六）销售费用
项目 本期金额 上期金额
促销服务费 2,479,371.69 2,019,252.38
职工薪酬 1,340,799.70 1,540,733.25
广告宣传费 364,460.99 171,447.16
差旅及招待费 49,351.45 19,687.91
办公管理费 49,137.92 35,863.86
折旧费 70,481.00 82,900.82
咨询费 80,000.00
其他 68,902.07 47,524.23
合计 4,422,504.82 3,997,409.61
（二十七）管理费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 1,431,623.60 1,477,038.88
中介服务费 572,217.22 516,076.61
折旧及摊销 679,423.36 747,872.90
使用权资产折旧 306,328.99 306,328.99
物业及水电费 85,524.83 93,847.43
办公费 89,224.29 94,709.08
差旅费 19,543.04 18,050.72
交通费 30,531.41 40,436.93
其他 74,836.42 76,651.76
合计 3,289,253.16 3,371,013.30
（二十八）研发费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 2,985,731.97 2,710,187.49
研发领料 501,048.54 656,783.17
使用权资产折旧 285,757.63 285,757.63
服务代理费 12,404.46 12,930.53
项目 本期金额 上期金额
折旧费 5,232.30 
