查看PDF原文
-1,329,821.95 -660,389.91
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 3,284,622.84 1,678,960.37
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -142,229.31 1,588,109.23
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -4,141,595.65 2,853,090.06
其他
经营活动产生的现金流量净额 1,444,002.09 10,179,946.90
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
补充资料 本期金额 上期金额
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的年末余额 2,494,793.79 4,779,009.43
减：现金的年初余额 4,779,009.43 2,754,244.49
加：现金等价物的年末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 -2,284,215.64 2,024,764.94
2.现金及现金等价物的构成
项目 期末余额 上年年末余额
一、现金 2,494,793.79 4,779,009.43
其中：库存现金 5,370.17 5,663.99
可随时用于支付的银行存款 2,489,423.62 4,773,345.44
二、现金等价物
三、年末现金及现金等价物余额 2,494,793.79 4,779,009.43
（三十八）政府补助
1.本年初始确认的政府补助的基本情况
与资产相关 与收益相关
是否
冲减资 营业
补助项目 金额 递延 递延 冲减成 实际
产账面 其他收益 外收
收益 收益 本费用 收到
价值 入
收到税费返还 282,600.0 282,600.0 是
0 0
吸纳重点人群补贴款 46,150.00 46,150.00 是
收到就业中心技能培训补贴 14,406.00 14,406.00 是
2023 年重点人群享受补贴抵 14,950.00 14,950.00 是
减应交增值税
2022 年度工业经济奖励金 10,000.00 10,000.00 是
增值税即征即退税款 29,729.46 29,729.46 是
2022 年一次性补贴 2,000.00 2,000.00 是
2023 年第二批龙华区首次在 1,000.00 1,000.00 是
深就业补贴
合计 400,835.46 400,835.46 ——
（三十九）所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
固定资产 9,284,499.09 借款抵押
合计 9,284,499.09
七、在其他主体 中的权益
子公司名称 主要经营 注册地 业务性质 持股比例（%） 取得方式
地 直接 间接
荆州开源创展实 湖北荆州 湖北荆州 汽车内饰品 同一控制下
业有限公司 生产 100.00 企业合并
八、关联方及关联交易
（一）本公司控股股东情况
本公司无母公司，最终控制方是李珩，对本公司持股比例为 59.24%。
（二）本公司的子公司情况
详见本附注七、在其他主体中的权益。
（三）本企业合营和联营企业情况
本公司无合营和联营企业。
（四）其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
李珩 控股股东、董事长、总经理
李斌 股东、董事、副总经理
深圳同人山合伙企业（有限合伙） 股东
深圳市百年老窖科技有限公司 股东
李平 董事、董事会秘书、财务负责人
马小梅 董事
王思思 董事
于珊 董事
唐艳 监事会主席
郭海燕 监事
张丽 监事
深圳市家博士电器有限公司 控股股东之胞兄控制
荆州市家博士电器有限公司 控股股东之胞兄控制
（五）关联方交易情况
关联担保情况
（1）本公司作为被担保方
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
李珩 7,504,852.67 2023/03/30 2024/03/29 否
（六）关联方应收应付款项
1.应付项目
项目名称 期末余额 上年年末余额
其他应付款：
李珩 6,500,000.00
九、承诺及或有事项
（一）重大承诺事项
截止 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
（二）或有事项
截止 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的或有事项。
十一、资产负债表日后事项
截止至财务报告报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。
十、母公司财务报表主要项目注释
（一）应收账款
1.应收账款按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 3,700,245.39 2,775,253.60
1 至 2 年 172,713.33 215,667.87
2 至 3 年 164,227.18 317,093.75
3 至 4 年 78,287.49 306,025.01
4 至 5 年 121,113.37 271,071.53
5 年以上 439,514.95 378,229.96
小 计 4,676,101.71 4,263,341.72
减：坏账准备 716,093.79 920,299.67
合 计 3,960,007.92 3,343,042.05
2.应收账款按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
