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账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按信用风险特征组合计 4,676,101.71 100.00 716,093.79 15.31 3,960,007.92
提坏账准备的应收账款
其中：账龄分析组合 4,676,101.71 100.00 716,093.79 15.31 3,960,007.92
合计 4,676,101.71 100.00 716,093.79 15.31 3,960,007.92
(续)
上年年末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备
按信用风险特征组合计 4,263,341.72 100.00 920,299.67 21.59 3,343,042.05
提坏账准备的应收账款
其中：账龄分析组合 4,263,341.72 100.00 920,299.67 21.59 3,343,042.05
合计 4,263,341.72 100.00 920,299.67 21.59 3,343,042.05
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 3,700,245.39 74,004.91 2.00
1 至 2 年 172,713.33 17,271.33 10.00
2 至 3 年 164,227.18 49,268.15 30.00
3 至 4 年 78,287.49 39,143.75 50.00
4 至 5 年 121,113.37 96,890.70 80.00
5 年以上 439,514.95 439,514.95 100.00
合计 4,676,101.71 716,093.79 15.31
（续）
上年年末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 2,775,253.60 55,505.07 2.00
1 至 2 年 215,667.87 21,566.79 10.00
2 至 3 年 317,093.75 95,128.13 30.00
3 至 4 年 306,025.01 153,012.51 50.00
4 至 5 年 271,071.53 216,857.22 80.00
5 年以上 378,229.96 378,229.95 100.00
合计 4,263,341.72 920,299.67 21.59
3.本年计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
项目 期初余额 收回或转 转销或核销/ 期末余额
计提 回 其他变动
应收账款坏账准备 920,299.67 -204,205.88 716,093.79
4. 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况
应收账款期 合同资产期 应收账款和 占应收账款和合同 坏账准备期
单位名称 合同资产期 资产期末余额合计
末余额 末余额 末余额 数的比例（%） 末余额
第一名 1,562,676.96 1,562,676.96 33.42 31,253.54
第二名 1,510,137.17 1,510,137.17 32.29 30,202.74
第三名 604,176.85 604,176.85 12.92 49,160.23
第四名 94,530.03 94,530.03 2.02 1,890.60
第五名 87,728.61 87,728.61 1.88 87,728.61
合计 3,859,249.62 3,859,249.62 82.53 200,235.72
（二）其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款 330,675.32 367,450.90
合计 330,675.32 367,450.90
1. 其他应收款按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 20,845.00 302,980.00
1 至 2 年 302,300.00 72,538.89
2 至 3 年 54,538.89 65.00
3 至 4 年
4 至 5 年 26,000.00
5 年以上 107,000.00 81,600.00
小计 484,683.89 483,183.89
减：坏账准备 154,008.57 115,732.99
合计 330,675.32 367,450.90
2.其他应收款按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
账面余额 坏账准备
类 别
比例 预期信用损 账面价值
金额 金额
（%） 失率（%）
单项计提坏账准备的其他应收款项
按信用风险特征组合计提坏账准备 484,683.89 100.00 154,008.57 31.78 330,675.32
的其他应收款项
其中：账龄分析组合 484,683.89 100.00 154,008.57 31.78 330,675.32
合 计 484,683.89 100.00 154,008.57 31.78 330,675.32
（续）
