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期初余额
类 别 账面余额 坏账准备
预期信用损 账面价值
金额 比例（%） 金额 失率/计提比
例（%）
单项计提坏账准备的其他应收款项
按信用风险特征组合计提坏账准备 483,183.89 100.00 115,732.99 23.95 367,450.90
的其他应收款项
其中：账龄分析组合 483,183.89 100.00 115,732.99 23.95 367,450.90
合 计 483,183.89 100.00 115,732.99 23.95 367,450.90
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 20,845.00 416.90 2.00
1 至 2 年 302,300.00 30,230.00 10.00
2 至 3 年 54,538.89 16,361.67 30.00
5 年以上 107,000.00 107,000.00 100.00
合计 484,683.89 154,008.57 31.78
（续）
上年年末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 302,980.00 6,059.60 2.00
1 至 2 年 72,538.89 7,253.89 10.00
2 至 3 年 65.00 19.50 30.00
4 至 5 年 26,000.00 20,800.00 80.00
5 年以上 81,600.00 81,600.00 100.00
合计 483,183.89 115,732.99 23.95
3.其他应收款按款项性质分类情况：
款项性质 期末余额 上年年末余额
押金、保证金 442,500.00 441,000.00
往来款 42,183.89 42,183.89
合计 484,683.89 483,183.89
4.其他应收款坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预 整个存续期预 合计
信用损失 期信用损失(未 期信用损失(已
发生信用减值) 发生信用减值)
上年年末余额 6,059.60 109,673.39 115,732.99
上年年末余额在本期
—转入第一阶段
—转入第二阶段 -604.60 604.60
—转入第三阶段
本期计提 -5,038.10 43,313.68 38,275.58
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 416.90 153,591.67 154,008.57
5. 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收账款情况
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款年末余额 坏账准备
合计数的比例（%） 期末余额
第一名 押金 138,300.00 1-2 年 28.53 13,830.00
第二名 押金 50,000.00 2-3 年 10.32 15,000.00
第三名 押金 50,000.00 2-3 年 10.32 15,000.00
第四名 押金 50,000.00 2-3 年 10.32 15,000.00
第五名 押金 50,000.00 5 年以上 10.32 50,000.00
合计 338,300.00 69.81 108,830.00
（三）长期股权投资
1．长期股权投资分类
项目 期末余额 上年年末余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公 23,704,903.51 23,704,903.51 23,704,903.51 23,704,903.51
司投资
合计 23,704,903.51 23,704,903.51 23,704,903.51 23,704,903.51
2．对子公司投资
被投资单位 上年年末余额 本期 本期 期末余额 本期计提减值 减值准备
增加 减少 准备 期末余额
荆州开源创展 23,704,903.51 23,704,903.51
实业有限公司
合计 23,704,903.51 23,704,903.51
（四）营业收入、营业成本
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 38,352,838.67 24,957,191.76 37,312,673.28 24,650,679.22
合计 38,352,838.67 24,957,191.76 37,312,673.28 24,650,679.22
主营业务收入及成本（分产品）列示如下：
本期金额 上期金额
产品名称
收入 成本 收入 成本
布艺 31,096,294.42 20,495,203.15 29,823,407.29 19,554,557.03
精品 7,238,567.74 4,449,323.74 7,462,534.66 5,076,204.98
座垫 17,976.51 12,664.87 26,731.33 19,917.22
合计 38,352,838.67 24,957,191.76 37,312,673.28 24,650,679.22
十一、补充资料
（一）非经常性损益明细表
项 目 本期金额 说明
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国 400,835.46
项 目 本期金额 说明
家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流
动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益
其他
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,9
