开源证券股份有限公司
关于优客（北京）广告传媒股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的要求，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”），作为优客（北京）广告传媒股份有限公司（以下简称“优客传媒”或“公司”）的主办券商。对优客传媒 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况
2018 年 11 月 29 日优客传媒第一次临时股东大会审议通过《关于<优客
(北京)广告传媒股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案>》议案，发行股
票不超过 937,500 股，发行价格为 32.00 元/股，募集资金总额 30,000,000 元
人民币。
2018 年 12 月 7 日，北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次股票
发行募集资金进行了审验并出具了《验资报告》([2018]京会兴验字第
04020008 号)，确认截至 2018 年 12 月 6 日止，公司已收到本次股票发行对
象实际缴纳的股份认购款合计人民币 30,000,000.00 元，全部为货币出资。其中股本增加937,500元，其余人民币29,062,500.00元扣除发行费用170,754.72
元后，余额 28,891,745.28 元计入资本公积。2018 年 12 月 28 日，经全国中
小企业股份转让系统《关于优客(北京)广告传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2018】4340 号)确认。
二、募集资金存放和管理情况
2018 年 11 月 29 日，公司在兴业银行北京中关村支行开立了募集资金专
项账户，账号为 321070100100296650。
公司不存在提前使用股票发行募集资金的情形，也不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。
截至 2023 年 12 月 31 日公司募集资金账户余额为：102,613.38 元。
三、本年度募集资金的实际使用及结余情况
公司2018年第一次股票发行的募集资金主要是用于媒体区块链平台开发 项目、新媒体媒介开发项目、实缴子公司注册资本和补充流动资金，具体使 用情况如下：
项目 金额（单位：人民币元）
一、2019 年 1 月 1 日募集资金专户余额 30,000,000.00
加、银行利息收入及手续费支出净额 87,210.07
二、2019 年度募集资金使用
（1）补充流动资金 24,450,000.00
（2）新媒体媒介开发项目 1,606,000.00
（3）实缴子公司注册资本 2,550,000.00
三、2020 年 1-12 月募集资金专户利息收入 4,584.34
四、2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,485,794.41
加：2021 年利息收入 4,524.45
五、2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,490,318.86
加：2022 年利息收入 4,349.43
六、2022 年 1-12 月募集资金使用 0
七、2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,494,668.29
加：银行利息收入及手续费支出净额 1,945.09
八、2023 年 1-12 月募集资金使用 1,394,000.00
九、2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 102,613.38
四、变更募集资金使用用途的资金使用情况
公司于 2020 年 6 月 11 日召开第二届董事会第六次会议，第二届监事会
第五次会议，于 2020 年 6 月 30 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于补充确认募集资金用途变更》议案，补充确认将募集资金人 民币255万由原定实缴子公司北京优盛万天数据科技有限公司注册资本变更 为实缴子公司巴士星球(北京)数据科技有限公司注册资本。监事会认为，本 次变更部分募集资金用途，符合公司自身发展需要，由于 2019 年该子公司
北京优盛万天数据科技有限公司原定经营业务未按计划营业，2019 年公司战
略变化等诸多因素，公司将该笔资金于 2019 年 12 月 31 日转向公司另一家
子公司巴士星球(北京)数据科技有限公司进行了实缴注册资本人民币255万元，是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率。
公司 2023 年度不存在变更募集资金使用用途的情况。
五、主办券商核查工作
报告期内，主办券商通过查阅公司股票发行相关资料、查阅公司募集资 金台账，银行对账单等方法，对优客传媒 2023 年度募集资金存放和使用情况 进行了核查。
六、主办券商核查意见
经核查，优客传媒 2023 年度募集资金的存放和使用符合《非上市公众
公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全 国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
（此页无正文，为《开源证券股份有限公司关于优客（北京）广告传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）
开源证券股份有限公司
2024 年 4 月 18 日
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