0.65% 否
3 中国邮政集团有限公司鞍山市分公司 445,446.60 0.42% 否
4 辽宁电力中心医院 349,100.00 0.33% 否
5 辽宁省冶金地质 402 队有限责任公司 295,746.00 0.28% 否
合计 4,244,952.60 4.03% -
大客户变动原因主要是 2023 年新增 2 家大客户，分别为鞍山市立山区卫生健康局和国家税务总局
海城市税务局。
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关
系
1 辽宁省医药对外贸易公司 2,293,047.09 10.21% 否
2 国药控股本溪有限公司 1,626,519.96 7.24% 否
3 国药控股鞍山有限公司 1,400,303.46 6.23% 否
4 鞍山市鸿昇元药业有限公司 1,296,771.23 5.77% 否
5 鞍山市立山区财政资金收付中心 1,161,550.00 5.17% 否
合计 7,778,191.74 34.62% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 27,093,612.23 16,099,597.42 68.29%
投资活动产生的现金流量净额 -6,354,255.38 2,088,227.38 -404.29%
筹资活动产生的现金流量净额 -3,339,989.58 -15,555,385.23 -78.53%
现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量分析：公司经营活动产生的现金流量增加 10,994,014.81 元，主要为销售商品、提供劳务收到的现金增加 23,131,056.33 元，而支付给职工以及为职工支付的现金减少1,313,582.41 元，购买商品、接受劳务支付的现金增加 11,260,142.67 元，主要原因为疫情有所缓解，公司开始复工复产，现金医疗收入和人工成本增加。
2、投资活动产生的现金流量分析：公司投资活动产生的现金流量减少 -8,442,482.76 元，主要原因为经营性资金购买固定资产、无形资产和其他长期资产增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量分析：公司筹资活动产生的现金流量增加 12,215,395.65 元，主要原因为偿还全部盛京银行和部分中国银行借款比上期减少 1500 万所致。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公司名 公司类 主要业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
称 型 务
鞍 山 金 控股子 综 合 医 24,000,000 71,964,450.88 36,715,306.03 96,811,884.85 5,295,009.78
普 医 院 公司 院 诊 疗
有 限 责 服务
任公司
营 口 金 控股子 综 合 医 5,000,000 12,701,984.98 6,826,846.97 15,518,103.59 8,627,469.46
普 妇 儿 公司 院 诊 疗
医 院 有 服务
限公司
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
(二) 理财产品投资情况
□适用 √不适用
非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财
□适用 √不适用
(三) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
(四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况
□适用 √不适用
五、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
优秀的医疗专业团队是公司提供综合医疗服务核心竞争力
最重要的因素之一。公司经过十多年的运营，已逐步形成妇女
儿童两大核心学科品牌建设及人才梯队建设，公司核心技术人
员是公司发展强有力的保障。
若公司不能保障核心技术人员的稳定、有效的建设一支高
人力资源风险 素质的医疗人才梯队，则可能会对公司未来的盈利能力造成一
定的影响。
为应对上述风险，公司将着力为专业技术人才提供健全的薪酬
福利保障机制和人才规划培养机制，同时注重引进科技创新型
高端人才，公司先后与中国医大盛京医院达成战略联盟、辽宁
职业医药学院校企合作、解决人才技术发展瓶颈。在国家鼓励
医护人员自主创业、多点执业政策的大环境下，先后与多所三
级医院实现医患资源的对接共享，降低人力资源风险。
由于医疗技术、医师诊疗水平、医疗管理水平等因素限制，
医疗卫生服务行业存在由于治疗失败而导致医疗纠纷的风险。
医疗纠纷一旦出现，公司将会面临诉讼和经济赔偿，对公司可
医疗纠纷风险 持续经营能力造成不利影响。
为应对上述风险,公司已经建立并不断完善相关内部制度及医疗
技术服务诊疗规范标准，定期对医护人员进行培训、考核、评
估，并作为个人晋升、评级、薪酬绩效的依据。同时在金普医
院成立了病人服务中心，及时、妥善处理客户就医过程中产生
的医疗诉求，以降低医疗纠纷风险。
公司实际控制人为冯尚军先生、蓝翎女士,直接及间接持有
公司 75.80%的股权。实际控制人在公司经营决策、财务管理和
实际控制人不当控制风险 人事上均可施予重大影响，虽然公司已建立了“三会”议事规则、
《关联交易管理制度》等制度，但公司的实际控制人仍可凭借
其控制地位，通过行使表决权等方式对公司人事任免、生产、
财务管理和经营决策等进行不当控制，从而损害公司及公司中
小股东的利益。
公司已通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对
外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等制度，完善了公司
经营管理与重大事项的决策机制。公司未来将考虑继续引进投
资者，优化公司股权结构,采取有效措施优化内部管理，通过有
效的监督机制来不断增强控股股东和实际控制人的诚信和规范
意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。
公司下属医院面对的客户群体以个人客户为主，公司经营
活动中存在较多现金收款的情形。
对于现金收款业务，鞍山金普医院及营口金普医院结合自身行
现金收款风险 业的实际情况制定了《现金收款制度》等相关内部控制制度，
并采用医院信息管理软件实现各部门信息的传递。现金收款经
收银员、出纳、分管会计等不同岗位进行收取、储存并记录，
各个岗位各负其责，相互复核和监督，通过岗位职能相分离的
岗位设置实现对现金收款环节的控制，保证了现
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