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期末余额 占期末余额合计 坏账准备期末余额
数的比例（%）
1 远东国际融资租赁有限公司 500,000.00 50.03
2 广东广康生化科技股份有限公司 300,000.00 30.02
3 京能（赤峰）能源发展有限公司 53,712.00 5.37
4 于凤春 51,000.00 5.10
5 刘峰 51,000.00 5.10
合计 955,712.00 95.62
7、存货
（1）存货分类
项目 期末余额
账面余额 存货跌价准备 账面价值
原材料 19,426,254.78 19,426,254.78
库存商品 23,170,432.97 23,170,432.97
合计 42,596,687.75 42,596,687.75
（续）
项目 期初余额
账面余额 存货跌价准备 账面价值
原材料 18,637,585.54 18,637,585.54
库存商品 12,717,130.52 12,717,130.52
合计 31,354,716.06 31,354,716.06
8、其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税额 3,741,404.43 2,173,898.28
ETC、油卡 34,018.18 64,605.11
合计 3,775,422.61 2,238,503.39
9、固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 39,995,487.52 30,281,721.45
固定资产清理
合计 39,995,487.52 30,281,721.45
（1） 固定资产情况
项 目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备 合 计
一、账面原值
1、年初余额 23,569,860.75 31,251,422.69 1,309,430.29 1,007,299.18 57,138,012.91
2、本年增加金额 9,303,862.76 4,011,544.31 110,000.00 6,300.00 13,431,707.07
（1）购置 349,150.44 110,000.00 6,300.00 465,450.44
（2）在建工程转入 9,303,862.76 3,662,393.87 12,966,256.63
3、本年减少金额 59,000.00 59,000.00
4、年末余额 32,873,723.51 35,262,967.00 1,360,430.29 1,013,599.18 70,510,719.98
二、累计折旧
1、年初余额 7,490,531.10 17,968,813.72 698,888.48 698,058.16 26,856,291.46
2、本年增加金额 1,170,836.86 2,238,143.65 206,456.21 99,554.28 3,714,991.00
（1）计提 1,170,836.86 2,238,143.65 206,456.21 99,554.28 3,714,991.00
3、本年减少金额 56,050.00 56,050.00
4、年末余额 8,661,367.96 20,206,957.37 849,294.69 797,612.44 30,515,232.46
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
3、本年减少金额
4、年末余额
四、账面价值
1、年末账面价值 24,212,355.55 15,056,009.63 511,135.60 215,986.74 39,995,487.52
2、年初账面价值 16,079,329.65 13,282,608.97 610,541.81 309,241.02 30,281,721.45
10、在建工程
项目 期末余额 期初余额
在建工程 16,485,718.76 23,774,574.07
工程物资
合计 16,485,718.76 23,774,574.07
（1） 在建工程情况
期末余额 期初余额
项目 账面余额 减值准 账面价值 账面余额 减值 账面价值
备 准备
新厂房项目 16,485,718.76 16,485,718.76 23,774,574.07 23,774,574.07
合计 16,485,718.76 16,485,718.76 23,774,574.07 23,774,574.07
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
项目 预算 本期转入固定资 本期其 工程累计投 工程 利息资 其中：本 本期利息 资金
名称 数 期初余额 本期增加金额 产金额 他减少 期末余额 入占预算比 进度 本化累 期利息资 资本化率 来源
金额 例（%） 计金额 本化金额
新厂 自有
房项 23,774,574.07 5,677,401.32 12,966,256.63 16,485,718.76 资金
目
合计 23,774,574.07 5,677,401.32 12,966,256.63 16,485,718.76
11、无形资产
（1） 无形资产情况
项目 专利权 合计
一、账面原值
1、年初余额 2,284,584.73 2,284,584.73
2、本年增加金额
3、本年减少金额
4、年末余额 2,284,584.73 2,284,584.73
二、累计摊销
1、年初余额 738,564.52 738,564.52
2、本年增加金额 228,458.40 228,458.40
（1）计提 228,458.40 228,458.40
3、本年减少金额
4、年末余额 967,022.92 967,022.92
