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三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
3、本年减少金额
4、年末余额
四、账面价值
1、年末账面价值 1,317,561.81 1,317,561.81
2、年初账面价值 1,546,020.21 1,546,020.21
12、长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
园区基础设施 58,086.29 8,499.60 49,586.69
配套费
厂区地面硬化 109,573.09 109,573.09
厂区围墙 17,500.00 17,500.00
研发中心装修 20,183.78 20,183.78
道闸伸缩门改 26,250.00 9,000.00 17,250.00
造费
车间废水处理 14,270.00 4,756.68 9,513.32
设备改造费
合计 245,863.16 169,513.15 76,350.01
13、递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
坏账准备 531,518.08 79,727.72 61,016.70 9,152.51
未弥补亏损 11,677,730.95 1,751,659.64 3,057,255.39 458,588.31
合计 12,209,249.03 1,831,387.36 3,118,272.09 467,740.82
14、其他非流动资产
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
预付设备款项 915,730.00 915,730.00
预付工程款项 155,000.00 155,000.00
合计 1,070,730.00 1,070,730.00
15、短期借款
（1） 短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
抵押和保证借款 9,000,000.00 12,000,000.00
信用借款 5,000,000.00
合计 14,000,000.00 12,000,000.00
16、应付票据
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 2,500,000.00 13,156,000.00
合计 2,500,000.00 13,156,000.00
17、应付账款
（1） 应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
应付采购货款 31,764,003.74 29,459,876.84
应付工程款 56,000.00
合计 31,820,003.74 29,459,876.84
（2） 无账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款
18、合同负债
（1）合同负债情况
项目 期末余额 期初余额
销售合同相关的合同负债 315,532.53 998,066.74
合计 315,532.53 998,066.74
（2） 无账龄超过 1 年的重要合同负债
19、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 457,353.74 6,120,829.21 6,146,267.34 431,915.61
二、离职后福利- 3,765.60 734,395.98 738,161.58
设定提存计划
三、辞退福利
合计 461,119.34 6,855,225.19 6,884,428.92 431,915.61
（2） 短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津 449,139.00 5,531,802.00 5,556,690.00 424,251.00
贴和补贴
2、职工福利费 41,862.30 41,862.30
3、社会保险费 436,368.61 436,368.61
其中：医疗保险费 388,428.52 388,428.52
工伤保险费 47,940.09 47,940.09
4、住房公积金
5、工会经费和职工 8,214.74 110,796.30 111,346.43 7,664.61
教育经费
合计 457,353.74 6,120,829.21 6,146,267.34 431,915.61
（3） 设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 3,765.60 711,666.11 715,431.71
2、失业保险费 22,729.87 22,729.87
合计 3,765.60 734,395.98 738,161.58
20、应交税费
项目 期末余额 期初余额
印花税 14,219.66 20,399.08
水利建设基金 0.65
企业所得税 199,455.80
应交残疾人就业保障金 67,441.00
合计 81,660.66 219,855.53
21、其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 11,314,108.11 9,200.00
合计 11,314,108.11 9,200.00
（1）其他应付款
① 按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
押金 3,600.00 9,200.00
借款 11,300,000.00
代扣社保 10,400.00
往来款 
