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108.11
合计 11,314,108.11 9,200.00
② 按账龄列示
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 11,312,908.11 9,200.00
1 至 2 年 1,200.00
合计 11,314,108.11 9,200.00
22、其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税 28,397.93 89,826.01
已背书未到期应收票据 4,362,406.86 9,660,380.94
合计 4,390,804.79 9,750,206.95
23、长期应付款
项目 期末余额 期初余额
长期应付款 4,758,072.78
合计 4,758,072.78
（1） 按款项性质列示长期应付款
项目 期末余额 期初余额
借款 4,758,072.78
24、股本
本次变动增减（+、-）
期初余额 发行新 送股 公积金转股 其他 小计 期末余额
股
股份总数 50,000,000.00 50,000,000.00
25、盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 3,113,097.04 3,113,097.04
合计 3,113,097.04 3,113,097.04
26、未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 6,112,190.74 8,612,991.31
调整期初未分配利润合计数（调
增+，调减-）
调整后期初未分配利润 6,112,190.74 8,612,991.31
加：本期归属于母公司所有者的 -4,369,092.84 2,776,888.26
净利润
减：提取法定盈余公积 277,688.83
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 5,000,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 1,743,097.90 6,112,190.74
27、营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 93,774,627.33 87,259,000.29 175,941,401.42 158,743,141.02
其他业务 1,431,840.82 885,828.58
合计 95,206,468.15 88,144,828.87 175,941,401.42 158,743,141.02
（1） 主营业务按产品分项列示
本年发生额 上年发生额
产品名称
收入 成本 收入 成本
甲维盐相关产品 91,485,471.36 86,061,824.06 175,941,401.42 158,743,141.02
棉隆 2,289,155.97 1,197,176.23
合计 93,774,627.33 87,259,000.29 175,941,401.42 158,743,141.02
（2）报告期内确认收入金额前五的项目信息
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)
1001 29,048,840.04 30.51
1002 12,029,483.99 12.64
1003 8,969,506.97 9.42
1006 6,728,146.81 7.07
1007 4,495,412.79 4.72
合计 61,271,390.60 64.36
28、税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 6.12
教育费附加 18.84
房产税 180,171.87 167,146.46
土地使用税 220,949.64 220,949.64
车船使用税 1,564.14 3,566.64
印花税 53,670.58 101,336.74
水利建设基金 3.05 3.52
合计 456,384.24 493,003.00
注：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。
29、销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,287,225.60 964,608.20
展览费 22,590.73 10,377.36
折旧及摊销费用 10,687.50
差旅交通费 179,243.35 24,866.53
业务招待费 66,095.65 45,140.57
邮电通讯费 1,021.01 2,550.80
办公费 
