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7,230.41 1,929.72
合计 1,563,406.75 1,060,160.68
30、管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,522,487.10 1,861,825.41
折旧及摊销费用 1,202,982.69 1,404,981.08
业务招待费 181,766.09 129,032.75
差旅费 53,958.77 15,683.98
中介服务费 856,473.39 579,157.33
办公费 100,726.75 107,871.97
交通、燃料费 122,439.61 77,300.44
邮电通讯费 16,085.24 25,554.09
取暖费 595,727.02 582,165.14
水电费 413,891.90 265,684.20
修理费 43,991.90 13,521.15
行政处罚 9,000.00
其他 153,877.69 253,857.96
保险费 39,409.78 38,279.61
合计 5,312,817.93 5,354,915.11
31、研发费用
项目 本期发生额 上期发生额
人工工资 678,848.69 562,136.09
直接费用 2,713,813.58 5,783,181.21
折旧费及摊销费用 79,892.62 93,913.73
设备调试费 25,327.10 65,996.82
委托境内研发费 400,000.00 473,379.74
其他费用 181,063.85 104,111.26
合计 4,078,945.84 7,082,718.85
32、财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息费用 1,250,847.78 709,772.23
减：利息收入 114,947.19 158,941.43
手续费支出 7,378.31 14,806.30
合计 1,143,278.90 565,637.10
33、其他收益
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
工信和创新款 200,000.00
研发投入补助 31,000.00
合 计 231,000.00
34、信用减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
应收账款坏账损失 -470,501.38 -41,377.30
合计 -470,501.38 -41,377.30
35、营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益
的金额
非流动资产报废损失 37.38 37.38
其中：固定资产 37.38 37.38
其他 24.96
合计 37.38 24.96 37.38
36、所得税费用
（1） 所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 6.24 288,330.05
递延所得税费用 -1,363,646.54 -464,794.91
合计 -1,363,640.30 -176,464.86
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额
利润总额 -5,732,733.14
按法定/适用税率计算的所得税费用 -859,909.97
分公司适用不同税率的影响 85,910.67
调整以前期间所得税的影响 6.24
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 10,194.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的
影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异
或可抵扣亏损的影响
研发支出加计扣除 -599,841.88
所得税费用 -1,363,640.30
37、现金流量表项目
（1） 与经营活动有关的现金
① 收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
政府补助 231,000.00
利息收入 114,947.19 158,941.43
票据保证金 10,656,000.00
其他款项 4,908.11
合计 
