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账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 4,824,885.00 100.00 424,172.90 8.79 4,400,712.10
其中：
组合 1-账龄组合 4,824,885.00 100.00 424,172.90 8.79 4,400,712.10
合计 4,824,885.00 100.00 424,172.90 8.79 4,400,712.10
（续）
年初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 6,187,235.00 100.00 462,336.90 7.47 5,724,898.10
其中：
组合 1-账龄组合 6,187,235.00 100.00 462,336.90 7.47 5,724,898.10
合计 6,187,235.00 100.00 462,336.90 7.47 5,724,898.10
①组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款
期末余额
项目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 3,299,480.00 98,984.40 3.00
1 至 2 年 300,000.00 30,000.00 10.00
2 至 3 年 1,058,380.00 211,676.00 20.00
3 至 4 年 167,025.00 83,512.50 50.00
合计 4,824,885.00 424,172.90 --
②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款
年初余额
项目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 3,895,380.00 116,861.40 3.00
1 至 2 年 1,428,955.00 142,895.50 10.00
2 至 3 年 762,900.00 152,580.00 20.00
3 至 4 年 100,000.00 50,000.00 50.00
合计 6,187,235.00 462,336.90 --
（3）坏账准备的情况
本期变动金额
类别 年初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
按信用风险特征组
合计提坏账准备的 462,336.90 93,224.40 131,388.40 424,172.90
应收账款
合计 462,336.90 93,224.40 131,388.40 424,172.90
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 期末余额 占应收账款期末 坏账准备期末余额
余额的比例(%)
新疆地矿局第一地质大队 677,250.00 14.04 20,317.50
中国冶金地质总局西北地质勘查院 544,500.00 11.29 16,335.00
兖州煤业股份有限公司济南煤炭科 530,000.00 10.98 106,000.00
技研究院分公司
贵州省地质矿产勘查开发局一 0 六 477,190.00 9.89 14,315.70
地质大队
中国地质大学 450,000.00 9.33 13,500.00
合计 2,678,940.00 55.53 170,468.20
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
期末余额 年初余额
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 101,415.68 100.00 5,000.00 100.00
1 至 2 年
合计 101,415.68 100.00 5,000.00 100.00
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 期末余额 占预付款项余额的比例
（%）
北京京能房产租赁经营有限责任公司 65,495.68 64.58
西安新界元置业有限公司 18,000.00 17.74
陈洁（武汉房东） 13,200.00 13.02
北京北视英特维文化传播有限公司 3,000.00 2.96
雄县大营镇远恩铝合金箱包厂 1,720.00 1.7
合计 101,415.68 100.00
5、其他应收款
项目 期末余额 年初余额
项目 期末余额 年初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 724,400.69 1,070,997.73
合计 724,400.69 1,070,997.73
（1）其他应收款
①按账龄披露
账龄 期末余额 年初余额
1 年以内 503,252.26 462,597.21
1 至 2 年 68,540.00 59,813.73
2 至 3 年 9,500.00 366,380.25
3 至 4 
