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年 146,685.00 65,000.00
4 至 5 年
5 年以上 118,454.76
小计 727,977.26 1,072,245.95
减：坏账准备 3,576.57 1,248.22
合计 724,400.69 1,070,997.73
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 年初余额
押金及保证金 496,110.94 772,110.94
备用金 158,251.72 144,235.58
代扣代缴款项 6,720.00 8,160.00
往来款 66,894.60 23,607.03
其他 123,380.00
应收关联方款项 752.40
小计 727,977.26 1,072,245.95
减：坏账准备 3,576.57 1,248.22
合计 724,400.69 1,070,997.73
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预 整个存续期预 合计
预期信用损失 期信用损失（未 期信用损失（已
发生信用减值） 发生信用减值）
期初余额 1,248.22 1,248.22
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预 整个存续期预 合计
预期信用损失 期信用损失（未 期信用损失（已
发生信用减值） 发生信用减值）
其他应收款账面
余额在本期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 2,328.35 2,328.35
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 3,576.57 3,576.57
④坏账准备的情况
本期变动金额
类别 年初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
其他应收款 1,248.22 2,328.35 3,576.57
合计 1,248.22 2,328.35 3,576.57
⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 坏账准备
期末余额
比例（%）
北京京能房产租赁经营有 押金及保证金 278,870.94 1 年以内 38.31
限责任公司
张金龙 备用金 138,699.55 1 年以内 19.05
中国地震灾害防御中心 押金及保证金 69,600.00 3-4 年 9.56
四川省地震局 押金及保证金 69,600.00 3-4 年 9.56
北京市地热调查研究所 押金及保证金 68,540.00 1-2 年 9.42
合计 —— 625,310.49 —— 85.90
6、固定资产
项目 期末余额 年初余额
固定资产 540,330.88 593,753.33
项目 期末余额 年初余额
固定资产清理
合计 540,330.88 593,753.33
（1）固定资产
①固定资产情况
项目 运输工具 电子设备 办公设备 合计
一、账面原值
1、年初余额 895,086.80 2,293,185.20 548,601.25 3,736,873.25
2、本期增加金额 112,985.84 13,008.85 125,994.69
（1）购置 112,985.84 13,008.85 125,994.69
3、本期减少金额
（1）处置或报废
（2）其他转出
4、期末余额 1,008,072.64 2,306,194.05 548,601.25 3,862,867.94
二、累计折旧
1、年初余额 751,946.03 1,892,674.39 498,499.50 3,143,119.92
2、本期增加金额 42,627.81 122,998.21 13,791.12 179,417.14
（1）计提 42,627.81 122,998.21 13,791.12 179,417.14
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额 794,573.84 2,015,672.60 512,290.62 3,322,537.06
三、减值准备
1、年初余额
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 213,498.80 290,521.45 36,310.63 540,330.88
2、年初账面价值 143,140.77 400,510.81 50,101.75 593,753.33
7、使用权资产
项 目 房屋及建筑物 机器设备 合 计
一、账面原值
1、期初余额 1,821,882.29 1,821,882.29
项 目 房屋及建筑物 机器设备 合 计
2、本年增加金额 1,232,797.50 1,232,797.50
（1）新增租赁 1,232,797.50 1,232,797.50
3、本年减少金额 1,449,447.53 1,449,447.53
4、年末余额 1,605,232.26 1,605,232.26
二、累计折旧
1、年初余额 1,432,665.63 1,432,665.63
2、本年增加金额 702,541.82 702,541.82
（1）计提 
