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702,541.82 702,541.82
3、本年减少金额 1,449,447.53 1,449,447.53
（1）处置 1,449,447.53 1,449,447.53
4、年末余额 685,759.92 685,759.92
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
（1）计提
3、本年减少金额
（1）处置
4、年末余额
四、账面价值
1、年末账面价值 919,472.34 919,472.34
2、期初账面价值 389,216.66 389,216.66
8、无形资产
（1）无形资产情况
项目 软件 合计
一、账面原值
1、年初余额 368,374.45 368,374.45
2、本期增加金额
购置
3、本期减少金额
项目 软件 合计
处置
4、期末余额 368,374.45 368,374.45
二、累计摊销
1、年初余额 172,595.05 172,595.05
2、本期增加金额 34,337.72 34,337.72
计提 34,337.72 34,337.72
3、本期减少金额
处置
4、期末余额 206,932.77 206,932.77
三、减值准备
1、年初余额
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 161,441.68 161,441.68
2、年初账面价值 195,779.40 195,779.40
9、应付账款
（1）应付账款列示
账龄 期末余额 年初余额
1 年以内 733,750.00
1 至 2 年 581,750.00
合计 581,750.00 733,750.00
10、合同负债
（1）合同负债情况
项 目 期末余额 年初余额
预收服务费 707,327.43 344,159.29
减：计入其他非流动负债
合 计 707,327.43 344,159.29
11、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 602,212.00 4,246,192.80 4,481,182.80 367,222.00
二、离职后福利-设定提存计划 203,583.56 203,583.56
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 602,212.00 4,449,776.36 4,684,766.36 367,222.00
（2）短期薪酬列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 602,212.00 4,063,186.44 4,298,176.44 367,222.00
2、职工福利费 11,795.00 11,795.00
3、社会保险费 125,851.36 125,851.36
其中：医疗保险费 120,915.84 120,915.84
工伤保险费 4,935.52 4,935.52
生育保险费
4、住房公积金 45,360.00 45,360.00
5、工会经费和职工教育经费
6、短期带薪缺勤
合计 602,212.00 4,246,192.80 4,481,182.80 367,222.00
（3）设定提存计划列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 197,413.76 197,413.76
2、失业保险费 6,169.80 6,169.80
合计 203,583.56 203,583.56
12、应交税费
项目 期末余额 年初余额
增值税 167,608.07 96,644.97
个人所得税 9,862.72 9,886.02
城市维护建设税 5,154.85 3,204.27
教育费附加 2,209.22 1,373.26
地方教育费附加 1,472.81 915.50
合计 186,307.67 112,024.02
13、其他应付款
项目 期末余额 年初余额
项目 期末余额 年初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 55,280.26 88,802.22
合计 55,280.26 88,802.22
（1）其他应付款
①按账龄列示
项目 期末余额 年初余额
1 年以内 55,280.26 88,802.22
合计 55,280.26 88,802.22
②按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 年初余额
已报销未付款 55,280.26 88,802.22
合计 55,280.26 88,802.22
14、一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 年初余额
一年内到期的租赁负债 718,698.79 262,035.17
合 计 718,698.79 262,035.17
15、其他流动负债
项 目 期末余额 年初余额
待转销项税额 
