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91,952.57 44,740.71
合 计 91,952.57 44,740.71
16、租赁负债
项 目 期末余额 年初余额
租赁付款额 787,803.48 386,864.46
其中：未确认融资费用 59,809.49 11,631.82
减：一年内到期的租赁负债 718,698.79 262,035.17
合 计 69,104.69 124,829.29
17、股本
本期增减变动（+、-）
项目 年初余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
本期增减变动（+、-）
项目 年初余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
股份总数 8,065,999.00 8,065,999.00
18、资本公积
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 1.00 1.00
其他资本公积 5,279,500.45 5,279,500.45
合计 5,279,501.45 5,279,501.45
19、盈余公积
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 832,915.88 832,915.88
合计 832,915.88 832,915.88
20、未分配利润
项目 本期 上期
调整前上年末未分配利润 1,151,742.12 10,956.37
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后年初未分配利润 1,151,742.12 10,956.37
加：本期归属于母公司股东的净利润 -2,796,996.53 550,562.03
减：提取法定盈余公积 55,056.20
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 645,279.92 -645,279.92
转作股本的普通股股利
其他减少
加：盈余公积弥补亏损
期末未分配利润 -2,290,534.33 1,151,742.12
21、营业收入和营业成本
本期金额 上年金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 6,756,211.29 5,272,875.88 10,382,992.91 5,765,620.98
其他业务
合计 6,756,211.29 5,272,875.88 10,382,992.91 5,765,620.98
（1）主营业务（分产品）
本期金额 上期金额
产品名称
收入 成本 收入 成本
城市地下空间地球物理勘探 6,523,200.76 5,097,634.00 10,006,886.69 5,543,068.98
专用仪器设备 233,010.53 175,241.88 376,106.22 222,552.00
合计 6,756,211.29 5,272,875.88 10,382,992.91 5,765,620.98
22、税金及附加
项目 本期金额 上年金额
城市维护建设税 9,930.64 17,663.85
教育费附加 4,255.98 7,570.20
地方教育费附加 2,837.32 5,046.80
车船使用税 2,073.40 1,258.80
印花税 2,109.39 6,578.40
合计 21,206.73 38,118.05
23、管理费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 895,686.47 1,098,998.70
固定资产折旧费 10,812.16 46,317.14
使用权资产折旧 343,485.73 372,868.34
业务招待费 74,258.95 54,957.97
办公费 55,008.45 58,794.02
差旅费 34,747.83 52,398.16
物业及水电费 373,022.22 346,065.57
会议费 8,000.00 5,180.00
车辆费 80,158.40 107,789.49
邮电通讯费 14,143.24 9,396.28
聘请中介机构费 238,381.08 144,237.42
宣传费 197,986.86 2,328.00
其他 8,600.00 22,021.40
合计 2,334,291.39 2,321,352.49
24、研发费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 1,042,055.14 1,270,176.83
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