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长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 48,177.67 30,975.13
投资损失（收益以“－”号填列） -73,939.48
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 1,063,605.97 -111,548.85
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 82,293.76 785,276.32
其他
经营活动产生的现金流量净额 -622,458.10 2,419,223.20
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 7,617,752.04 9,663,065.93
减：现金的年初余额 9,663,065.93 2,589,247.14
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的年初余额
补充资料 本期金额 上期金额
现金及现金等价物净增加额 -2,045,313.89 7,073,818.79
（2）现金及现金等价物的构成
项目 期末余额 年初余额
一、现金 7,617,752.04 9,663,065.93
其中：库存现金 31,874.78 23,851.66
可随时用于支付的银行存款 7,585,877.26 9,639,214.27
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 7,617,752.04 9,663,065.93
七、 研发支出
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,042,055.14 1,270,176.83
折旧与摊销 153,635.93 200,242.52
材料费 314,689.21 1,249.53
委外研发 300,000.00
其他 69,375.76 110,608.71
合计 1,879,756.04 1,582,277.59
其中：费用化研发支出 1,879,756.04 1,582,277.59
资本化研发支出
八、关联方及关联交易
1、本公司的主要股东情况
股东名称 出资金额 出资方式 出资比例（%）
薛爱民 6,183,360.00 货币出资 76.66
张艳 236,225.00 货币出资 2.93
闫晓波 236,225.00 货币出资 2.93
刘辉 214,750.00 货币出资 2.67
李兴锋 143,166.00 货币出资 1.77
王长林 143,166.00 货币出资 1.77
陈玉萍 144,598.00 货币出资 1.79
北京佩宣投资管理中心(有限合伙) 764,509.00 货币出资 9.48
合计 8,065,999.00 100.00
注：本公司的实际控制人为薛爱民。
2、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
薛爱民 董事长、总经理
王立荣 董事、董事会秘书
陈杰 财务负责人
赵树华 董事、副总经理
张艳 监事会主席
田原 报告期担任董事
闫晓波 报告期担任董事
王正茂 职工代表监事
陈玉萍 监事
3、关联方交易情况
本期不存在关联方交易情况。
4、关联方应收应付款项
本期不存在关联方应收应付款项情况。
九、承诺及或有事项
1、重大承诺事项
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。
十、资产负债表日后事项
本公司无需要披露的资产负债表日后事项。
十一、补充资料
1、本期非经常性损益明细表
项 目 金额 说明
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；
2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、
符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影 2,318.68
响的政府补助除外；
3、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业
持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融
资产和金融负债产生的损益；
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；
5、委托他人投资或管理资产的损益；
6、对外委托贷款取得的损益
7、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失；
项 目 金额 说明
8、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；
9、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
10、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
11、非货币性资产交换损益；
12、债务重组损益；
13、企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职
工的支出等；
14、因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影
15、因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费；
16、对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的
公允价值变动产生的损益；
17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益；
18、交易价格显失公允的交易产生的收益；
19、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；
20、受托经营取得的托管费收入；
21、除上述各项之外的其他营业外收入和支出。 -5,488.13
22、其他符合非经常性损益定义的损益项目
扣除所得税前非经常性损益合计 -3,169.45
减：所得税影响金额 -475.42
扣除所得税后非经常性损益合计 -2,694.03
少数股东损益影响数（亏损以“-”表示）
归属于母公司所有者的非经常性损益净利润额 -2,694.03
2、净资产收益率及每股收益
加权平均净资产 每股收益
报告期利润 收益率
