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单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 34,483,887.58 33,614,898.41 2.59%
其他业务收入 332,042.68 373,485.57 -11.10%
主营业务成本 18,658,029.88 16,228,121.37 14.97%
其他业务成本 31,347.24 241,018.71 86.99%
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期 年同期增减
增减% 增减% 百分比
主营业务 34,483,887.58 18,658,029.88 45.89% 2.59% 14.97% -5.83%
其他业务 332,042.68 31,347.24 90.56% -11.10% 86.99% 55.09%
按地区分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
报告期内收入构成未发生重大变动
主要客户情况
单位：元
年度销 是否存在关联关
序号 客户 销售金额 售占 系
比%
1 济南热力集团有限公司 6,405,028.33 18.40% 否
2 秦皇岛市热力有限责任公司安装工程分公 3,749,298.70 10.77% 否
司
3 山东义达发展集团有限公司 2,425,322.72 6.97% 否
4 烟台经济技术开发区自来水有限公司 1,702,015.59 4.89% 否
5 烟台市牟平区润新供水有限责任公司 1,630,994.10 4.68% 否
合计 15,912,659.44 45.71% -
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占 是否存在关联关
比% 系
1 杭州中沛电子有限公司 1,485,353.99 15.16% 否
2 福建亿林节能设备股份有限公司 1,320,316.83 13.48% 否
3 山东领图信息科技股份有限 772,098.23 7.88% 否
4 济南博瑞达通讯技术有限公司 617,787.60 6.31% 否
5 青岛环海新时代科技有限公司 535,252.18 5.46% 否
合计 4,730,808.83 48.29% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 -2,789,087.83 -445,219.46 -526.45%
投资活动产生的现金流量净额 -177,046.90 -695,719.12 74.55%
筹资活动产生的现金流量净额 -414,437.48 2,696,713.26 -115.37%
现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额为-278.91 万元，较上年同期减少 234.39 万元，降低了 526.45%，
主要原因是由于本年支付给职工以及为职工支付的现金和支付的各项税费增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额为-17.70 万元，较上年同期增加 51.87 万元，提高了 74.55%，主要
原因是由于本年度新厂房建设投入减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额为-41.44 万元，较上年同期减少了 352.56 万元，降低了 115.37%，
主要原因是由于上年同期银行流动资金贷款增加以及现金股利分红所致。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公司 公司 主要 注册资 总资产 净资产 营业收入 净利润
名称 类型 业务 本
烟台 控股 智慧 36000000 68,466,472.99 29,369,765.43 30,559,782.31 1,307,330.46
德尔 子公 供
自控 司 热、
技术 智慧
有限 供水
公司 系统
应
用；
局域
网络
工
程、
智能
化工
程等
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
(二) 理财产品投资情况
□适用 √不适用
非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财
□适用 √不适用
(三) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
(四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况
□适用 √不适用
五、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
公司控股股东及实际控制人张文心和王建云夫妇合计持
有公司 94.98%的股份，张文心和王建云夫妇两人为公司创始
人，张文心长期担任公司董事、监事或高级管理人员，在公司
经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。若公司控股
实际控制人不当控制的风险 股东及实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营
决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和其他少数
权益股东利益。
应对措施：
（1）公司建立了较为合理的法人治理结构。《公司章程》
规定了关联交易决策、回避表决等制度，购买出售重大资产、
重大对外担保等事项须经股东大会审议通过，同时在“三会”
议事规则及《关联交易决策管理办法》中也做了相应的制度安
排。这些制度措施，将对控股股东的行为进行合理的限制，以
保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保
护公司所有股东的利益。公司将严格依据《公司法》等法律法
规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、“三
会”议事规则、《关联交易决策管理办法》的规定，保障三会
的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小股东利益，
避免公司被控股股东不当控制。
（2）公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控
股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律
法规经营公司
