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计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
单项计提坏账准备的应收账款 3,625,679.63 100.00 228,459.78 6.30 3,397,219.85
按组合计提坏账准备的应收账款 3,625,679.63 100.00 228,459.78 6.30 3,397,219.85
其中：风险组合
其他组合 3,625,679.63 100.00 228,459.78 6.30 3,397,219.85
合计 3,625,679.63 100.00 228,459.78 6.30 3,397,219.85
13.1.2.1 按组合计提坏账准备：
（1）账龄组合
名称 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 2,938,879.86 146,943.99 5.00
1-2 年 30,958.56 3,095.86 10.00
2-3 年 250,843.54 50,168.71 20.00
3-4 年 58,939.00 17,681.70 30.00
4-5 年 12,950.00 6,475.00 50.00
合计 3,292,570.96 224,365.26 6.81
续：
名称 期初余额
应收账款 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 3,029,945.95 151,497.30 5.00
1-2 年 459,992.54 45,999.25 10.00
2-3 年 97,591.14 19,518.23 20.00
3-4 年 38,150.00 11,445.00 30.00
合计 3,625,679.63 228,459.78 6.30
13.1.3 坏账准备的情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
应收账款坏账准 228,459.78 4,094.52 224,365.26
备
合计 228,459.78 4,094.52 224,365.26
13.1.4 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 期末余额 占应收账款期末 计提的坏账准备期末
余额的比例（%） 余额
北京浩丰创源科技股份有限公司 597,272.00 18.14 29,863.60
浙江民泰商业银行股份有限公司 298,612.00 9.07 14,930.60
金邦达有限公司 288,500.00 8.76 14,425.00
上海浦东发展银行股份有限公司北 281,068.00 8.54 25,392.50
京分行
上海浦东发展银行股份有限公司太 228,750.00 6.95 11,550.00
原分行
合计 1,694,202.00 51.46 96,161.70
13.2 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 1,931,943.80 2,029,533.09
合计 1,931,943.80 2,029,533.09
13.2.1 其他应收款
13.2.1.1 按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 240,900.27 794,258.98
1 至 2 年 772,284.00 1,094,661.18
2 至 3 年 794,661.18 155,868.00
3 至 4 年 155,868.00 44000
4 至 5 年 16,000.00
5 年以上 41,526.00 41,526.00
小计 2,021,239.45 2,130,314.16
减：坏账准备 89,295.65 100,781.07
合计 1,931,943.80 2,029,533.09
13.2.1.2 按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款及其他 1,689,250.01 1,690,080.01
押金、保证金 134,306.18 356,489.18
员工借款 177,550.00 64,000.00
社保、公积金 20,133.26 19,744.97
合计 2,021,239.45 2,130,314.16
减：坏账准备 89,295.65 100,781.07
净额 1,931,943.80 2,029,533.09
13.2.1.3 坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段
