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第三阶段
坏账准备 未来12个月预 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
期信用损失 用损失(未发生信用 用损失(已发生信用
减值) 减值)
2022年12月31日余
额 100,781.07 100,781.07
2022年12月31日余
额在本期 100,781.07 100,781.07
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回 11,485.42 11,485.42
本期转销
本期核销
其他变动
2023年12月31日余
额 89,295.65 89,295.65
13.2.1.4 坏账准备的情况
本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 期末余额
计提 回 转销或核销 其他变动
其他应收款 100,781.07 11,485.42 89,295.65
坏账准备
合计 100,781.07 11,485.42 89,295.65
13.2.1.5 本期实际核销的其他应收款情况：无。
13.2.1.6 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
款项的性 占其他应收款 坏账准备
单位名称 质 期末余额 账龄 期末余额合计 期末余额
数的比例(%)
750,000.00 1-2 年 37.11
深圳市华信至诚科技有限公司 往来款 700,000.00 2-3 年 34.63
133,988.00 3-4 年 6.63
深业泰然(集团)股份有限公司 往来款 88,336.00 2-3 年 4.37 17,667.20
陈卓 员工借款 80,000.00 1 年以内 3.96 4,000.00
吴明栋 员工借款 31,550.00 1 年以内 1.56 1,577.50
邓国清 员工借款 30,000.00 1 年以内 1.48 1,500.00
合计 1,813,874.00 89.74 24,744.70
13.3 长期股权投资
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
合计 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
13.3.1 对子公司的投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减 减值准备期
值准备 末余额
深圳市华信至诚科技有限公司 500,000.00 500,000.00 - 500,000.00
合计 500,000.00 500,000.00 - 500,000.00
13.4 营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 16,191,895.45 8,736,345.88 20,605,253.67 12,378,618.59
合计 16,191,895.45 8,736,345.88 20,605,253.67 12,378,618.59
13.4.1 主营业务（分产品）
本期发生额 上期发生额
产品名称
收入 成本 收入 成本
软件收入 659,463.41 528,194.70
终端收入 14,253,258.33 8,736,345.88 19,143,152.07 12,378,618.59
服务收入 1,279,173.71 933,906.90
合计 16,191,895.45 8,736,345.88 20,605,253.67 12,378,618.59
13.5 投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
银行理财收益 21,784.93
处置交易性金融资产取得的投资收益 2,530.03
合计 2,530.03 21,784.93
13.6 现金流量表补充资料
13.6.1 现金流量表补充资料
补充资料 本期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 710,917.96
加：资产减值准备 -15,579.94
信用减值损失 479,848.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 227,926.61
使用权资产折旧 41,220.30
无形资产摊销 5,160.00
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填
列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 256280.09
财务费用（收益以“－”号填列） 8,938.70
投资损失（收益以“－”号填列） -2530.03
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -756,226.81
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 5,152.54
存货的减少（增加以“－”号填列） 
