2023.12.31 2022.12.31
保证金及押金 381.53 923.46
备用金 44.96 98.68
员工个人负担公积金 61.76
往来款 00.00
合计 726.49 283.90
③其他应收款期末余额前五名单位情况：
占其他应收
单位名称 是否为 款项 期末 账龄 款期末余额 坏账准备
关联方 性质 余额 合计数的比 期末余额
例（%）
北京京东世纪贸易非关联方 服务保证金 100,000.001-2 年 67.69
有限公司
欧菲斯集团股份有非关联方 服务保证金 20,000.001 年以内 13.54
限公司
中招国际招标有限非关联方 往来款 6,400.001 年以内 4.33
公司
北京启真企业管理非关联方 往来款 5,500.001 年以内 3.72
咨询有限公司
上海百通项目管理非关联方 投标保证金 4,500.001 年以内 3.05
咨询有限公司
合计 136,400.00 92.33
6、存货
项目 2023.12.31
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 240,000.68 240,000.68
库存商品 1,657,185.65 1,657,185.65
委托加工物资
合计 1,897,186.33 1,897,186.33
（续）
项目 2022.12.31
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 85,715.73 85,715.73
库存商品 1,402,535.72 1,402,535.72
委托加工物资 6,092.81 6,092.81
合计 1,494,344.26 1,494,344.26
7、固定资产
项目 2023.12.31 2022.12.31
固定资产 5,623,481.61 6,002,663.77
固定资产清理
合计 5,623,481.61 6,002,663.77
（1）固定资产及累计折旧
项目 房屋构筑物 运输工具 办公设备 合计
一、账面原值
1、年初余额 7,079,400.00 786,168.38 460,454.01 8,326,022.39
2、本年增加金额
（1）购置
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3、本年减少金额
（1）处置或报废
（2）合并范围减少
4、年末余额 7,079,400.00 786,168.38 460,454.01 8,326,022.39
二、累计折旧
1、年初余额 1,261,018.13 746,859.96 315,480.53 2,323,358.62
2、本年增加金额 336,271.50 42,910.66 379,182.16
（1）计提 336,271.50 42,910.66 379,182.16
（2）企业合并增加
3、本年减少金额
（1）处置或报废
（2）合并范围减少
4、年末余额 1,597,289.63 746,859.96 358,391.19 2,702,540.78
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
（1）计提
（2）企业合并增加
3、本年减少金额
（1）处置或报废
（2）合并范围减少
4、年末余额
四、账面价值
1、年末账面价值 5,482,110.37 39,308.42 102,062.82 5,623,481.61
2、年初账面价值 5,818,381.87 39,308.42 144,973.48 6,002,663.77
8、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）未确认递延所得税资产明细
项目 2023.12.31 2022.12.31
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损 3,240,155.44 3,890,437.73
合计 3,240,155.44 3,890,437.73
（2）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份 2023.12.31 2022.12.31 备注
2024 年 201,577.32
2025 年 1,195,514.94 1,644,219.91
2026 年 459,139.68 459,139.68
2027 年 1,585, 500.82 1,585, 500.82
合计 3,240,155.44 3,890,437.73
9、应付账款
（1）应付账款列示
项目 2023.12.31 2022.12.31
应付货款 2,071,252.53 494,905.93
合计 2,071,252.53 494,905.93
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
无。
10、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 期初余 本期增加 本期减少 期末余额
额
一、短期薪酬 66,200.00 2,205,728.02 2,147,057.34 124,870.68
二、离职后福利-设定提 187,690.92 187,690.92
存计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他
福利
合计 66,200.00 2,393,418.94 2,334,748.26 124,870.68
（2）短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、 66,200.00 2,078,014.29 2,019,343.61 124,870.68
津贴和补贴
2、职工福利费 7,746.85 7,746.85
3、社会保险费 115,862.88 115,862.88
其中：医疗保险
费 111,312.72 111,312.72
工伤保险费 4,550.16 4,550.16
生育保险费
4、住房公积金 4,104.00 4,104.00
5、工会经费和职
工教育经费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享
计划
合计 66,200.00 2,205,728.02 2,147,057.34 124,870.68
（3）设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 182,002.72 182,002.72
2、失业保险费 5,688.20 5,688.20
3、企业年金缴费
合计 
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