2023年度 2022年度
活期银行存款利息 1,561.23 1,670.73
保证金 337,951.06 56,452.04
暂收员工款项 30,621.32 46,807.50
合计 370,133.61 104,930.27
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项目 2023年度 2022年度
付现费用 804,116.58 1,021,305.87
银行手续费 459.12 741.19
保证金 336,600.07 248,595.14
合计 1,141,175.77 1,270,642.20
28、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 2023年度 2022年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 650,282.29 -1,043,139.56
加：信用减值损失
资产减值损失
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 383,542.86
折旧 379,182.16
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
资产处置损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -402,842.07 -187,285.69
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -2,291,160.47 2,883,240.18
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 1,852,921.26 -2,695.87
其他
经营活动产生的现金流量净额 188,383.17 2,033,661.92
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 2,356,898.65 2,168,515.48
减：现金的期初余额 2,168,515.48 168,204.00
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 188,383.17 2,000,311.48
（2）现金和现金等价物的构成
项目 2023年度 2022年度
一、现金 2,356,898.65 2,168,515.48
其中：库存现金 111.42 11.42
可随时用于支付的银行存款 2,356,787.23 2,168,504.06
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 2,168,515.48
2,356,898.65
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和
现金等价物
六、与金融工具相关的风险
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险等。
管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
1、信用风险
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其
他应收款、应收票据、以及债券、基金、理财产品等其他金融资产。
本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大
的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本
公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及目前市场状况等其它
因素评估客户的信用资质并设置相应信用期。
本公司其他金融资产包括理财产品等金融工具。本公司对合作的银行、信托公司、证券
公司和基金公司实行评级准入制度，对信托收益权回购方、同业理财产品发行方、定向资产
管理计划最终融资方设定授信额度，并定期进行后续风险管理；对单个金融机构的信用风险
进行定期的审阅和管理；对于与本公司有资金往来的单个银行或非银行金融机构均设定有信
用额度。本公司通过控制投资规模、设定发行主体准入名单、评级准入、投后管理等机制管
理上述金融资产的信用风险敞口。
本公司定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司采用书面催款、
缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司整体信用风险可控。
3、流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资
金短缺的风险。
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以
满足本公司的经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况
进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足
短期和长期的资金需求。
2023 年 12 月 31 日，本公司的流动负债净额为人民币 2,071,252.53 元(2023 年 12 月 31
日为人民币 494,905.93 元)，各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
项目 2023 年 12 月 31 日
一年以内 一到二年 二到五年 五年以上 合计
应付账款
2,071,252.53 2,071,252.53
合计
2,071,252.53 2,071,252.53
项目 2022 年 12 月 31 日
一年以内 一到二年 二到五年 五年以上 合计
应付账款 494,905.93 494,905.93
合计 494,905.93 494,905.93
七、公允价值的披露
截至报告日无需披露的公允价值情况。
八、关联方及其交易
1、本公司的母公司情况
本公司的最终控制方为郭彩霞。
2、关联方交易情况
关键管理人员报酬
项目 2023年度 2022年度
关键管理人员报酬 759,685.34 681,871.63
3、其他关联方情况
其他关联方名称 与本公司的关系
张全 董事
耿长福 董事
王丽杰 董事
钱军 董事
乔伟 监事会主席
周鹏乾 监事
秦小宁 监事
张漪 总经理
九、承诺及或有事项
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。
十、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
无。
2、利润分配情况
无。
3、销售退回
无。
4、其他重要的资产负债表日后非调整事项
无。
十一、其他重要事项
1、前期差错更正
无。
2、债务重组
无。
3、资产置换
无。
4、年金计划
无。
5、终止经营
无。
6、分部信息
无。
7、其他对投资者决策有影响的重要事项
无。
十二、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与企业
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