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递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 687,682.56 -5,099,089.25
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -3,045,607.62 -11,963,668.68
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -3,798,908.91 3,166,884.22
其他
经营活动产生的现金流量净额 -3,198,538.84 -9,600,273.67
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
承担租赁负债方式取得使用权资产
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 1,021,226.09 378,293.19
减：现金的期初余额 378,293.19 871,742.39
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 642,932.90 -493,449.20
2、 现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 上年年末余额
一、现金 1,021,226.09 378,293.19
其中：库存现金 3,691.48 24,877.18
可随时用于支付的数字货币
可随时用于支付的银行存款 1,017,534.61 353,416.01
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 1,021,226.09 378,293.19
六、 研发支出
(一) 研发支出
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 222,434.88 314,762.80
耗用材料 1,429,533.85 936,718.67
折旧摊销 52,422.36 52,284.94
技术服务费 228,661.58 710,954.71
其他 55,352.57 23,478.75
合计 1,988,405.24 2,038,199.87
其中：费用化研发支出 1,988,405.24 2,038,199.87
资本化研发支出
七、 政府补助
(一) 政府补助的种类、金额和列报项目
1、 计入当期损益的政府补助
与收益相关的政府补助`
计入当期损益或冲减相关成本费用
计入当期损益或冲减相关成本费 政府补助
损失的金额
用损失的项目 金额
本期金额 上期金额
稳岗补贴 10,253.33 1,000.00
增值税返还 67,945.51 87,190.06
其他退税费 - 53.89
科技补贴款 234,500.00 386,500.00
失业保险返还 865.80 16,413.39
专利补助款 8,000.00 -
知识产权奖励 280.00 -
合计 321,844.64 491,157.34
八、 关联方及关联交易
(一) 本公司的母公司情况
自然人孙伟持有本公司 87.50%股份，为实际控制人。
(二) 本公司的合营和联营企业情况
无。
(三) 其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
孙浩宇 股东
唐艳艳 董事、董事会秘书
李宏皞 董事
张建 董事
李宗伟 董事
薛晗 监事会主席
万淑云 监事
梁新魁 监事
杜夫建 财务总监
张传英 孙伟配偶
何军 孙浩宇配偶
(四) 关联交易情况
1、 关联担保情况
本公司作为被担保方：
担保是否已
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
经履行完毕
孙伟、张传英、孙浩宇、何军、
4,400,000.00 2022/11/16 2026/12/6 否
淮北盛大融资担保有限公司
孙伟 2,000,000.00 2022/10/9 2023/10/8 是
孙伟、孙浩宇、何军、安徽省科
5,000,000.00 2022/10/28 2023/10/27 是
技融资担保有限公司
孙伟、张传英 10,000,000.00 2022/3/25 2025/3/25 否
孙伟、张传英、孙浩宇、何军、
4,200,000.00 2023/12/7 2027/12/6 否
淮北盛大融资担保有限公司
孙伟 2,000,000.00 2023/10/8 2024/10/7 否
2、 关键管理人员薪酬
项目 本期金额 上期金额
关键管理人员薪酬 673,630.00 579,067.59
九、 承诺及或有事项
(一) 重要承诺事项
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重要承诺事项。
(二) 或有事项
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的或有事项。
十、 资产负债表日后事项
