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编号：GR202111000978。
2022 年 10 月，公司取得了北京市经济和信息化局下发的北京
市专精特新中小企业证书，期限三年，证书编号：2022ZJTX3089。
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 174,450,652.60 176,834,462.17 -1.35%
毛利率% 8.51% 9.28% -
归属于挂牌公司股东的净利润 -2,559,919.86 -298,352.65 -758.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 -2,742,669.21 -3,960,196.59 30.74%
损益后的净利润
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -22.60% -4.99% -
挂牌公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依归属于挂 -24.21% -33.74% -
牌公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润计算）
基本每股收益 -0.21 -0.02 -950.00%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 68,421,669.49 74,145,353.91 -7.72%
负债总计 58,614,140.10 61,774,833.21 -5.12%
归属于挂牌公司股东的净资产 10,048,346.12 12,608,265.98 -20.30%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.84 1.05 -20.00%
资产负债率%（母公司） 94.44% 93.80% -
资产负债率%（合并） 85.67% 83.32% -
流动比率 1.07 1.09 -
利息保障倍数 -3.09 2.30 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 -11,840,287.18 3,639,901.59 -425.29%
应收账款周转率 5.68 5.48 -
存货周转率 0 0 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -7.72% 0.04% -
营业收入增长率% -1.35% -0.02% -
净利润增长率% 769.39% -0.51% -
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的比 金额 占总资产的比 变动比例%
重% 重%
货币资金 3,451,647.75 5.04% 2,651,691.95 3.58% 30.17%
应收票据
应收账款 29,475,308.09 43.08% 32,001,929.03 43.16% -7.90%
固定资产 744,171.80 1.09% 768,133.48 1.04% -3.12%
无形资产 199,666.57 0.29% 258,930.25 0.35% -22.89%
商誉 3,773,493.74 5.52% 4,387,808.74 5.92% -14.0%
短期借款 21,000,000.00 30.69% 7,000,000.00 9.44% 200.00%
应付账款 29,351,315.60 42.90% 48,806,391.62 65.83% -39.86%
其他应付款 5,787,476.89 8.46% 3,778,783.9 5.10% 53.16%
项目重大变动原因：
1、短期借款同比增幅较大，主要是由于贷款余额增加所致。截至 2022 年末公司贷款余额为 700 万，2023
年内到期偿还后，为保证日常经营，公司分别于 2023 年 3 月、5 月、6 月与北京银行、工商银行、
徽商银行签订信用贷款合同，合同金额分别为 1000 万元、900 万元、200 万元，导致公司 2023 年末
贷款余额增至 2100 万元；
2、应付账款余额同比降幅较大，主要系公司为保持成本稳定，利用新增资金提前结付承运商运费所致。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 174,450,652.60 - 176,834,462.17 - -1.35%
营业成本 159,602,335.43 91.49% 160,424,548.56 90.72% -0.51%
毛利率% 8.51% - 9.28% - -
销售费用 5,299,704.79 3.04% 5,263,449.83 2.98% 0.69%
管理费用 13,526,028.66 7.75% 13,907,204.03 7.86% -2.74%
研发费用 - - - - -
财务费用 768,429.50 0.44% 621,315.17 0.35% 23.68%
信用减值损失 -615,152.10 -0.35% 1,308,857.68 0.74% -147.00%
资产减值损失 -614,315.00 -0.35% -626,266.04 -0.35% 1.91%
其他收益 4,392,639.73 2.52% 4,253,894.15 2.41% 3.26%
投资收益 - - - - -
公允价值变动 - - - - -
收益
资产处置收益 - - - - -
汇兑收益 - - - - -
营业利润 -2,647,942.13 -1.52% 629,744.02 0.36% -520.48%
营业外收入 66,624.71
