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每股净资产 4.31 3.67 17.44%
资产负债率%（母公司） 54.82% 55.73% -
资产负债率%（合并） 54.82% 55.73% -
流动比率 1.78 1.74 -
利息保障倍数 0.00 0.00 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 24,675,849.74 15,291,952.07 61.36%
应收账款周转率 17.15 17.99 -
存货周转率 203.69 143.59 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 15.08% 6.09% -
营业收入增长率% 0.47% 0.84% -
净利润增长率% -0.55% 1.07% -
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 61,604,599.84 31.88% 105,517,019.39 62.83% -41.62%
应收票据 600,000.00 0.31% 300,000.00 0.18% 100.00%
应收账款 3,183,554.99 1.65% 4,568,983.91 2.72% -30.32%
存货 328,105.93 0.17% 370,157.91 0.22% -11.36%
投资性房地产 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
长期股权投资 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
固定资产 1,329,661.97 0.69% 1,256,603.45 0.75% 5.81%
在建工程 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
无形资产 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
商誉 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
短期借款 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
长期借款 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
交易性金融资 120,000,000.00 62.09% 50,000,000.00 29.77% 140.00%
产
项目重大变动原因：
1、货币资金较上期减少 41.62%的主要原因是购买银行保本理财所致。
2、应收票据增加 100.00%是由于报告期内银行承兑汇票增加所致。
3、应收账款较上期减少 30.32%，是由于报告期内未收回的管理服务费较上年减少所致。
4、交易性金融资产较上期增加 140.00%是由于报告期内购买银行结构性存款增加所致。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入的 金额 占营业收入 金额变动比例%
比重% 的比重%
营业收入 90,892,877.97 - 90,466,558.59 - 0.47%
营业成本 71,114,042.15 78.24% 66,519,012.86 73.53% 6.91%
毛利率% 21.76% - 26.47% - -
销售费用 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
管理费用 7,413,566.28 8.16% 7,790,223.08 8.61% -4.83%
研发费用 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
财务费用 -2,142,663.09 -2.36% -384,826.45 -0.43% -456.79%
信用减值损失 -101,510.64 -0.11% -1,673,195.62 -1.85% 93.93%
资产减值损失 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
其他收益 1,560,200.65 1.72% 1,724,923.11 1.91% -9.55%
投资收益 2,173,368.44 2.39% 1,489,861.11 1.65% 45.88%
公允价值变动 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
收益
公允价值变动 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
收益
汇兑收益 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
营业利润 17,393,335.62 19.14% 17,518,116.34 19.36% -0.71%
营业外收入 1,237.52 0.00% 3,000 0.00% -58.75%
营业外支出 32,184.89 0.04% 51,380.15 0.06% -37.36%
净利润 12,976,383.24 14.28% 13,047,968.13 14.42% -0.55%
项目重大变动原因：
1、财务费用较上年同期减少 456.78%，是由于报告期内银行利息收入增加所致。
2、信用减值损失减少 93.93%是因为报告期内计提的坏账准备减少所致。
3、投资收益增加 45.88%是由于报告期内购买银行保本理财增加所致。
4、营业外收入减少 58.75%是因为上年海淀区街道给予楼宇物业奖励资金，而本报告期内没有发生所致。5、营业外支出减少 37.36%是由于支付的赔偿款较上年减少所致。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 90,892,877.97 90,466,558.59 0.47%
其他业务收入 0.00 0.00 0.00%
主营业务成本 71,114,042.15 66,519,012.86 6.91%
其他业务成本 0.00 0.00 0.00%
按产品分类分析：
□适用√不适用
按地区分类分析：
