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√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期 百分比
增减%
北京 76,615,957.75 59,620,878.89 22.18% -1.14% 2.91% -12.12%
合肥 7,419,537.06 5,318,369.21 28.32% 1.42% 23.28% -30.97%
蚌埠 6,857,383.16 6,174,794.05 9.95% 21.34% 44.70% -59.36%
收入构成变动的原因：
北京、合肥无新交房项目，与上年基本持平，蚌埠交房完毕，业主陆续入住，收入、经营成本稍有上浮。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关
系
1 北京福泉投资有限公司 3,295,727.03 3.63% 是
2 凤凰城科技集团合肥有限公司 2,229,679.19 2.45% 是
3 中国电子信息产业集团有限公司 2,002,397.50 2.20% 否
4 中国长城科技集团股份有限公司 1,804,385.22 1.99% 否
5 中国信息通信研究院 1,454,037.07 1.60% 否
合计 10,786,226.01 11.87% -
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关
系
1 北京玄天世纪装饰有限公司 3,371,420.00 13.60% 否
2 北京易飞园林工程有限公司 3,156,814.61 12.73% 否
3 潞垣（北京）建筑工程有限公司 2,528,970.00 10.20% 否
4 北京欣发机电设备安装有限公司 1,229,934.65 4.96% 否
5 北京城五工程建设有限公司 1,051,808.15 4.24% 否
合计 11,338,947.41 45.73% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 24,675,849.74 15,291,952.07 61.36%
投资活动产生的现金流量净额 -68,588,269.29 1,354,645.23 -5,163.19%
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 -6,075,000.00 100.00%
现金流量分析：
1、经营活动现金流量净额变化较大的原因是报告期内预收的合同款较去年有所增加。
2、投资活动现金流量净额变化较大的主要原因报告期内购买的银行结构性存款理财收益增加所致。
3、筹资活动现金流量净额变化大是由于 2022 年实施过权益分派，而在 2023 年报告期内没有分派权益。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
√适用□不适用
单位：元
公司 公司 主要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
名称 类型 业务
北京 参股 项目 10,000,000.00 144,529,643.96 22,316,914.62 7,068,979.08 -410,366.94
智地 公司 投
创新 资；
投资 投资
有限 管
公司 理；
资产
管
理；
物业
管理
主要参股公司业务分析
√适用□不适用
公司名称 与公司从事业务的关联性 持有目的
北京智地创新投资有限公司 与公司从事的业务没有关联性 主要出于拓展经营范围，提升
业绩的考虑。
(二) 理财产品投资情况
√适用 □不适用
单位：元
预期无法收回本
金或存在其他可
理财产品类型 资金来源 未到期余额 逾期未收回金额 能导致减值的情
形对公司的影响
说明
银行理财产品 自有资金 120,000,000.00 0.00 不存在
非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财
□适用 √不适用
(三) 公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
(四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况
□适用 √不适用
五、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
公司属于主要依托于房地产行业下的物业管理行业，公司业务
宏观经济形势变化带来的风险 的发展在一定程度上依附于房地产行业的发展。如果政府对房
地产行业进行限制性调控，将影响整个物业管理行业的发展。
公司系物业管理国家二级资质企业,经过十几年的潜心发展，公
司已初步发展成为一家大型综合性的物业服务企业。物业管理
服务质量稳定性的风险 行业直接面向业主，服务具有极为重要的地位，但随着时代和
社会的发展，服务群体的观念、市场需求可能不断发生变化，
公司服务质量能否保持稳定及客户对公司服务的满意度都将对
公司经营持续增长产生较大影响。
目前我国物业管理行业的集中度较低,竞争比较激烈，随着市场
市场竞争风险 的竞争越发激烈，物业业主对于物业服务的要求将越发专业化、
标准化，公司如果不能迅速提升自身服务能力，扩大品牌影响
力,可能在未来的市场竞争中处于不利地位。
报告期内，公司将部分物业管理服务诸如清洁、绿化等委托于
业务分包协作风险 第三方公司。2023 年第三方公司业务外包成本占主营业务成本
的比例为 6.32%,占比较低，但是外包公司的服务品质、规模、
声誉等因素会影响公司的整体服务质量。
公司控股股东为凤凰城房地产开发集团有限公司，持有公司
58.67%的股份，为公司的控股股东，并委派陈云峰、周明德、
杨超、马菁 4 人为公司董事，虽然《公司章程》等公司制度就
控股股东、实际控制人的诚信义务、关
