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2,001.56 7,372.18
计入非经常性损益的金额
项目 2023 年度 2022 年度
其他 2,001.56 7,372.18
合计 2,001.56 7,372.18
注释38． 营业外支出
项 目 2023 年度 2022 年度
对外捐赠 2,280.00
赔偿金、违约金及罚款支出
其他 6.00
合计 2,286.00
计入非经常性损益的金额
项 目 2023 年度 2022 年度
对外捐赠 2,280.00
赔偿金、违约金及罚款支出
其他 6.00
合计 2,286.00
注释39． 所得税费用
项 目 2023 年度 2022 年度
当期所得税费用
调整以前期间所得税费用
递延所得税费用 1,779.74 148,789.81
合计 1,779.74 148,789.81
2023 年度会计利润与所得税费用调整过程
项目 2023 年度
利润总额 -3,013,358.39
按法定/适用税率计算的所得税费用 -452,003.76
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 854,720.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
不可抵扣的成本费用的影响 83,063.50
研发费用加计扣除的影响 -484,000.89
所得税费用 1,779.74
注释40． 现金流量表附注
1． 收到的其他与经营活动有关的现金
项目 2023 年度 2022 年度
利息收入 15,713.79 11,803.52
政府补助 388,074.87 141,979.04
其他 4,560.00 7,372.18
合计 408,348.66 161,154.74
2． 支付其他与经营活动有关的现金
项目 2023 年度 2022 年度
支付的期间费用 3,750,971.80 5,858,106.56
往来款等 1,542,687.50
合计 3,750,971.80 7,400,794.06
3． 支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 2023 年度 2022 年度
支付租金 2,328,713.50
合计 2,328,713.50
注释41． 现金流量表补充资料
1． 现金流量表补充资料
项 目 2023 年度 2022 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -3,015,138.13 2,927,142.48
加：信用减值损失 -305,697.13 285,538.56
资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,455,232.11 3,311,417.34
使用权资产摊销 2,500,877.00
无形资产摊销 125,786.16 125,786.16
长期待摊费用摊销 165,153.48 168,497.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 2,247.79
（收益以“－”号填列） -64,121.86
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 870,923.01 989,884.63
投资损失（收益以“－”号填列） 3,355.36
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 109,413.02 148,789.81
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -107,633.28
存货的减少（增加以“－”号填列） -883,074.99 5,613,211.96
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 6,023,713.48 -6,120,390.88
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -1,037,000.54 -7,551,166.10
其 他
经营活动产生的现金流量净额 5,908,157.34 -165,410.06
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 11,803,541.41 10,932,738.31
减：现金的期初余额 10,932,738.31 9,652,176.03
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 870,803.10 1,280,562.28
2． 现金和现金等价物的构成
项 目 2023-12-31 2022-12-
