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一、现金 11,803,541.41 10,932,738.31
其中：库存现金 1,022.51 49,074.85
可随时用于支付的银行存款 11,802,518.90 10,883,663.46
项 目 2023-12-31 2022-12-31
二、现金等价物
三、期末现金及现金等价物余额 11,803,541.41 10,932,738.31
注释42． 租赁
1． 本公司作为承租人
项 目 2023 年度
本期计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用
本期计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用（短期租
赁除外）
租赁负债的利息费用 229,776.38
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
转租使用权资产取得的收入
与租赁相关的总现金流出 2,558,489.88
售后租回交易产生的相关损益
2． 本公司作为出租人
无
六、 研发支出
按费用性质列示
项 目 2023 年度 2022 年度
工资及工资性费用 2,909,803.40 2,974,069.77
物料及动力消耗 382,095.75 1,749,824.07
折旧费 794,349.24 801,378.26
其他 916,021.13 262,095.47
合计 5,002,269.52 5,787,367.57
其中：费用化研发支出 5,002,269.52 5,787,367.57
资本化研发支出
七、 与金融工具相关的风险披露
本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为外汇风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。
（一）信用风险
本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款、对外担保。管理层已制
定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。
本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。
对于应收账款和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
（二）流动性风险
流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。
本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
（三）市场风险
1． 外汇风险
本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算；截止 2023 年 12 月 31 日，
本公司未持有的外币金融资产和外币金融负债。
2． 利率风险
本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
截止 2023 年 12 月 31 日，本公司短期借款债务为人民币计价的固定利率合同和浮动利
率合同，浮动金额较小，余额为 1,290.00 万元，详见附注五注释 14。
八、 关联方及关联交易
(一) 本公司的控股股东及实际控制人情况
名称 对本公司持股比例（%） 对本公司表决权比例（%）
朱军 74.19 74.19
合计 74.19 74.19
说明：公司第一大股东朱军持股 74.19%，故朱军为控股股东和实际控制人。
(二) 其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
杨敏波 实际控制人之妻
(三) 关联方交易
1． 关联方资金交易
无。
2． 关联担保情况
本公司作为被担保方
担保单位名称 担保事项 金 额 期 限 担保是否已
经履行完毕
朱军、杨敏波 贷款担保 2,000,000.00 2023-1-11 至 2024-1-9 否
朱军、杨敏波 贷款担保 3,500,000.00 2023-10-10 至 2024-10-9 否
朱军、杨敏波 贷款担保 2,400,000.00 2023-7-14 至 2024-7-12 否
朱军、杨敏波 贷款担保 3,500,000.00 2023-7-7 至 2024-7-6 否
朱军、杨敏波 贷款担保 1,500,000.00 2023-10-16 至 2024-10-15 否
九、 承诺及或有事项
（一） 重大承诺事项
本公司不存在需要披露的承诺事项。
（二） 资产负债表日存在的或有事项
截止 2023 年 12 月 31 日，本公司为非关联方单位提供保证情况如下：
被担保单位名称 担保事项 金 额 期 限 备注
无锡大祥钢铁五金有限公司 贷款担保 2,000,000.00 2020.3.6-2024.3.5
合 计 2,000,000.00
十、 资产负债表日后事项
（一）重要的非调整事项
2024 年 4 月 18 日，经公司第三届董事会第七次会议决议，通过了 2023 年度利润分配
预案，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10
股派发现金红利 9 元（含税），共派发人民币 900 万元。本预案尚需经股东大会批准后实施。
（二）其他资产负债表日后事项
无。
十一、 其他重要事项说明
无。
十二、 补充资料
（一） 当期非经常性损益明细表
项 目 2023 年度 2022 年度
非流动资产处置损益 -2,247.79 64,121.86
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 718,589.04 141,979.04
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,001.56 5,086.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 
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