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940,000.00
合 计 6,940,000.00 6,940,000.00
②坏账准备计提情况
合并范围内的子公司不计提坏账准备。
（2）其他应收款
①按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 60,149.48
1 至 2 年
2 至 3 年
3 至 4 年 170,674.20
4 至 5 年 170,674.20
5 年以上
小 计 230,823.68 170,674.20
减：坏账准备
账 龄 期末余额 上年年末余额
合 计 230,823.68 170,674.20
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
往来款 230,674.20 170,674.20
代垫款 149.48
小 计 230,823.68 170,674.20
减：坏账准备
合 计 230,823.68 170,674.20
③坏账准备计提情况
期末余额主要为合并范围内的子公司往来款项，不计提坏账准备。
④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收
款期末余额 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 合计数的比 期末余额
例（%）
漳州三德利油漆涂 1 年以内:50,000.00;
料有限公司 往来款 220,674.20 95.60
4-5 年:170,674.20
三德利(厦门)环保
材料股份有限公司 往来款 10,000.00 1 年以内 4.34
临沂分公司
临沂经开城投久泰
新型建材科技有限 代垫款 149.48 1 年以内 0.06
公司
合 计 —— 230,823.68 —— 100.00
4、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
期末余额 上年年末余额
项 目 账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准备 准备
对子公司投资 45,583,900.77 45,583,900.77 45,583,900.77 45,583,900.77
合 计 45,583,900.77 45,583,900.77 45,583,900.77 45,583,900.77
（2）对子公司投资
被投资单位 上年年末余 本期 本期 期末余额 本期计提 减值准备期末
额 增加 减少 减值准备 余额
临沂市美奂建材
商贸有限公司 4,741,836.13 4,741,836.13
漳州三德利油漆
涂料有限公司 40,842,064.64 40,842,064.64
合 计 45,583,900.77 45,583,900.77
5、营业收入、营业成本
本期金额 上期金额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务
其他业务 1,238,095.35 235,857.29 1,238,095.20 235,857.29
合 计 1,238,095.35 235,857.29 1,238,095.20 235,857.29
十三、其他重要事项
1、租赁
（1）本公司作为承租人
①使用权资产、租赁负债情况参见本附注六、12、27。
②计入本年损益情况
计入本年损益
项 目
列报项目 金额
租赁负债利息 财务费用 26,908.01
使用权资产折旧 管理费用 331,661.52
③与租赁相关的现金流量流出情况
项 目 现金流量类别 本年金额
与租赁相关的总现金流出 支付其他与筹资活动有关
的现金 376,200.00
合 计 —— 376,200.00
（2）本公司作为出租人
①与经营租赁有关的信息
A、计入本年损益的情况
项 目 计入本年损益
列报项目 金额
租赁收入 其他业务收入 1,238,095.35
合 计 —— 1,238,095.35
十四、补充资料
1、本期非经常性损益明细表
项 目 金额 说明
1.非流动性资产处置损益 63,745.15
2.计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 302,934.35
3.同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 1,200.00
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
4.除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -306.20
5.所得税影响额 -57,872.55
合 计 309,700.75
2、净资产收益率及每股收益
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 -0.33 -0.004 -0.004
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 -0.82 -0.010 -0.010
（本页无正文，为三德利（厦门）环保材料股份有限公司 2023 年度财务报表附注签字页）
三德利（厦门）环保材料股份有限公司
