系
1 海天塑机集团有限公司 5,668,398.88 12.51% 否
2 晋江威卡乐涂料有限公司 4,115,326.75 9.09% 否
3 厦门中联欧亚贸易有限公司 2,731,623.65 6.03% 否
4 泉州弘邦化工有限公司 2,385,843.50 5.27% 否
5 中联重科安徽工业车辆有限公司 2,211,948.95 4.88% 否
合计 17,113,141.73 37.78% -
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关
系
1 厦门长圣新材料有限公司 4,551,193.00 13.53% 否
2 福清市联邦化工有限公司 2,761,076.40 8.21% 否
3 泉州福呈石化有限公司 2,642,254.60 7.85% 否
4 厦门颜钛化工有限公司 2,541,600.00 7.55% 否
5 福建联众化工有限公司 2,012,617.40 5.98% 否
合计 14,508,741.40 43.13% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 7,404,731.83 -684,995.27 -
投资活动产生的现金流量净额 2,114,712.40 -7,429,991.73 -
筹资活动产生的现金流量净额 -438,926.06 -411,290.08 -
现金流量分析：
报告期内公司经营活动产生的现金流量净额 7,404,731.83 元，同比上期-684,995.27 元，增减变动主
要原因是：
1、经营活动现金流入增加 8,360,301.00 元
（1）销售商品、提供劳务收到的现金同比上年增加 8,580,035.50 元：原因为公司加大对往年应收项目的征收力度，收回部分应收项目现金，今年经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）为 8,563,736.36元，去年经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-542,084.37 元。
（2）收到其他与经营活动相关的现金同比上年减少-207,989.93 元，主要为报告期内公司收到的政府补助减少所致。
2、经营活动现金流出同比上年增加 270,573.90 元
（1）购买商品、提供劳务支付的现金同比上年减少 4,585,875.68 元，主要系公司主要机械制造业客户订单减少，油性涂料产品营业收入下降，受建筑行业不景气影响，水性涂料产品营业收入减少。
（2）支付给职工以及为职工支付的现金同比上年减少 285,637.78 元。
（3）支付的各项税费：报告期内各项税费支付现金 2,963,721.81 元，同比上年增加 842,580.82 元。
（4）支付其他与经营活动有关的现金同比上年增加 4,299,506.54 元，主要系报告期内公司管理费用付现较去年增加 434,594.50 元，销售费用付现较去年增加 191,710.02 元，支付其他经营性往来款较去年增加 3,676,500.04 元。
报告期内投资活动产生的现金净流量 2,114,712.40 元，上年同期为-7,429,991.73 元。主要系报告期
内投资活动现金流入 50,871,109.97 元，其中：收回投资收到的现金 50,156,369.73 元，较去年增加
43,533,772.15 元，取得投资收益收到的现金 266,240.24 元，较去年增加 91,556.31 元，处置固定资产、
无形资产和其他长期资产收回的现金净额 448,500.00 元，较去年增加 92,367.00 元。投资支付的现金48,700,000.00 元，较去年增加 35,165,185.54 元。投资活动主要是公司子公司漳州三德利公司滚动购买的银行理财产品。
报告期内筹资活动产生的现金净额-438,926.06 元，上年同期为-411,290.08 元；
1、报告期内筹资活动现金流入 3,200,000.00 元：同比上年增加 1,200,000.00 元。系报告期内公司全
资子公司漳州公司取得银行短期借款收到的现金 3,200,000.00 元，比去年同期增加 1,200,000.00 元。
2、报告期内筹资活动现金流出 3,638,926.06 元：同比上年同期增加 1,227,635.98 元。主要是公司子
公司漳州公司偿还短期借款支付的现金为3,250,000.00 元，支付租赁负债的本息及租赁保证金376,200.00元。
现金及现金等价物余额额：报告期末余额 13,280,148.16 元，同比上年同期增加 9,080,518.17 元，主
要系公司银行存款为 13,145,372.55 元，较去年同期增加 9,025,337.44 元。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公司 公司 主要 注册 总资产 净资产 营业收入 净利润
名称 类型 业务 资本
临沂 子公 建筑 400 2,294,140.11 2,173,154.87 0.00 -274,032.42
市美 司 材料 万
奂建 批发
材商 销售；
贸有 五金
限公 产品
司 批发
销售
等
漳州 子公 生产 3700 58,925,734.34 48,869,613.82 44,160,672.07 760,467.21
三德 司 销售 万
利油 油漆、
漆涂 涂料
料有
限公
司
厦门 孙公 销售 300 万 1,638,453.52 1,307,160.81 33,949.89 -1,014,576.91
三得 司 油漆、
环保 涂料
科技 及新
有限 材料
公司
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
(二) 理财产品投资情况
√适用 □不适用
单位：元
预期无法收回本
金或存在其他可
理财产品类型 资金来源 未到期余额 逾期未收回金额 能导致减值的情
形对公司的影响
说明
银行理财产品 自有资金 700,000.00 0.00 不存在
银行理财产品 自有资金 800,000.00 0.00 不存在
银行理财产品 自有资金 1,500,000.00 0.00 不存在
银行理财产品 自有资金 2,400,000.00 0.00 不存在
合计 - 5,400,000.00 0.00 -
非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财
□适用 √不适用
(三) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
(四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况
□适用 √不适用
五、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
公司所处行业为危险化学品制造业，生产所用主要原材料
为石化类原材料及无机矿物，同时部分产品亦属于《危险货物
品名表》所列的危险化学品。如果操作不当，上述原材料和产
品在生产、经营、储存、运输过程中会产生质量安全事故，从
而对公司的生产经营产生不利的影响。公司子公司漳州三德利
拥有危险化学品生产单位登记证、安全生产许可证，一直高度
安全生产风险 重视安全生产工作，严格规范保安、消防、生产管理、机器设
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