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2,022,809.88
投资活动产生的现金流量净额 -716,820.28 -2,022,809.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,000,000.00 6,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,000,000.00 6,000,000.00
偿还债务支付的现金 6,000,000.00 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,834,151.37 207,520.82
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 9,834,151.37 5,207,520.82
筹资活动产生的现金流量净额 -6,834,151.37 792,479.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,485,131.52 776,680.04
加：期初现金及现金等价物余额 5,872,223.28 5,095,543.24
六、期末现金及现金等价物余额 2,387,091.76 5,872,223.28
(七) 合并股东权益变动表
单位：元
2023 年
归属于母公司所有者权益
其他权益工具 一
项目 减： 其他 般 少数股东权 所有者权益合
股本 优 永 其 资本 库存 综合 专项 盈余 风 未分配利润 益 计
先 续 他 公积 股 收益 储备 公积 险
股 债 准
备
一、上年期末余额 18,000,000.00 124,997.94 2,224,832.27 4,915,546.02 -494,369.20 24,771,007.03
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 18,000,000.00 124,997.94 2,224,832.27 4,915,546.02 -494,369.20 24,771,007.03
三、本期增减变动金额（减 284,245.66 -1,868,840.25 -119,064.61 -1,703,659.20
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 2,015,405.41 -119,064.61 1,896,340.80
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配 284,245.66 -3,884,245.66 -3,600,000.00
1．提取盈余公积 284,245.66 -284,245.66
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -3,600,000.00 -3,600,000.00
配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股
本）
2.盈余公积转增资本（或股
本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转
留存收益
5.其他综合收益结转留存收
益
6.其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额 18,000,000.00 124,997.94 2,509,077.93 3,046,705.77 -613,433.81 23,067,347.83
2022 年
归属于母公司所有者权益
其他权益工具 一
项目 减： 其他 般 少数股东权 所有者权益合
股本 优 永 其 资本 库存 综合 专项 盈余 风 未分配利润 益 计
先 续 他 公积 股 收益 储备 公积 险
股 债 准
备
一、上年期末余额 18,000,000.00 124,997.94 1,857,153.45 2,595,877.36 -583,027.37 21,995,001.38
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 18,000,000.00 124,997.94 1,857,153.45 2,595,877.36 -583,027.37 21,995,001.38
三、本期增减变动金额（减 367,678.82 2,319,668.66 88,658.17 2,776,005.65
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 2,687,347.48 88,658.17 2,776,005.65
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配 367,678.82 -367,678.82
1．提取盈余公积 
