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016.27
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 2,373,804.28 -3,251,385.49
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -1,718,183.16 1,238,303.00
其他
经营活动产生的现金流量净额 4,027,269.68 2,631,703.01
②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
③现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 2,975,672.21 6,499,374.18
减：现金的期初余额 6,499,374.18 5,118,126.87
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -3,523,701.97 1,381,247.31
（2）现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
①现金 2,975,672.21 6,499,374.18
其中：库存现金 3,325.20 16,955.20
可随时用于支付的银行存款 2,972,347.01 6,482,418.98
可随时用于支付的其他货币资金
②现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
③期末现金及现金等价物余额 2,975,672.21 6,499,374.18
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
七、 合并范围的变更
本报告期无合并范围的变更。
八、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
（1） 本集团的构成
持股比例（%）
子公司名称 注册资本 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
重庆朗澈信息技术 100 万 重庆 重庆 研究和试 100 投资设立
有限公司 验
重庆环静环保工程 200 万 重庆 重庆 建筑安装 51 投资设立
有限公司
（2） 重要的非全资子公司
子公司名称 少数股东的持 本期归属于少 本期向少数股 期末少数股东
股比例（%） 数股东的损益 东分派的股利 权益余额
重庆环静环保工程有限公司 49% -119,064.61 -613,433.81
（3） 重要的非全资子公司的主要财务信息
重庆环静环保工程有限公司
项目
期末余额 期初余额
流动资产 313,490.44 689,854.14
非流动资产 1,831.14
资产合计 313,490.44 691,685.28
流动负债 545,396.16 680,602.01
非流动负债
负债合计 545,396.16 680,602.01
营业收入 1,103,934.92 1,532,664.68
净利润 -242,988.99 180,935.05
综合收益总额 -242,988.99 180,935.05
经营活动现金流量 -319,026.14 551,777.35
2、 在合营企业或联营企业中的权益
（1） 重要的合营企业或联营企业
持股比例（%） 对合营企业或
合营企业或联营企 主要经营地 注册地 业务性质 联营企业投资
业名称 直接 间接 的会计处理方
法
重庆云邦智联科技有 重庆 重庆 科技推广和应用服务 40.00 权益法
限公司 业
（2） 重要合营企业的主要财务信息
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
项目
重庆云邦智联科技有限公司 重庆云邦智联科技有限公司
流动资产 1,568,739.23 1,173,863.76
其中：现金和现金等价物 406,291.95 654,511.56
非流动资产 242,138.96 48,391.42
资产合计 1,810,878.19 1,222,255.18
流动负债 35,011.37 14,876.43
非流动负债
负债合计 35,011.37 14,876.43
按持股比例计算的净资产份额 2,300,346.73 1,682,951.50
对合营企业权益投资的账面价 2,300,346.73 1,682,951.50
值
营业收入 1,432,867.26 271,628.78
财务费用 -138.20 -887.29
所得税费用
净利润 -81,511.93 -792,621.25
综合收益总额 -81,511.93 -792,621.25
本期收到的来自合营企业的股
利
九、 政府补助
1、计入当期损益的政府补助
会计科目 本期发生额 上期发生额
其他收益 445,263.48 588,552.91
合计 445,263.48 588,552.91
十、 金融工具及其风险
