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790,836.50
3 至 4 年 666,996.00 65,905.50
4 至 5 年 35,000.00 19,000.00
小计 10,898,938.05 12,835,780.49
减：坏账准备 704,189.56 430,978.01
合计 10,194,748.49 12,404,802.48
（2） 按坏账计提方法分类列示
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提坏账准备的应收账
款
按组合计提坏账准备的应收 10,898,938.05 100.00 704,189.56 6.49 10,194,748.49
账款
其中：组合 1 账龄组合 10,853,175.05 99.58 704,189.56 6.49 10,148,985.49
组合 2 关联方组合 45,763.00 0.42 45,763.00
合计 10,898,938.05 —— 704,189.56 —— 10,194,748.49
（续）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账 12,835,780.49 100.00 430,978.01 3.36 12,404,802.48
款
其中：组合 1 账龄组合 12,808,659.49 99.79 430,978.01 3.36 12,377,681.48
组合 2 关联方组合 27,121.00 0.21 27,121.00
合计 12,835,780.49 —— 430,978.01 —— 12,404,802.48
①期末按组合计提坏账准备的
组合中，按组合 1 账龄组合计提坏账准备的
期末余额
项目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 6,787,916.93 49,346.43
其中：6 个月以内 5,800,988.40
7-12 个月 986,928.53 49,346.43 5.00
1 年以内小计 6,787,916.93 235,408.09
1 至 2 年 2,354,080.92 201,836.24 10.00
2 至 3 年 1,009,181.20 200,098.80 20.00
3 至 4 年 666,996.00 17,500.00 30.00
4 至 5 年 35,000.00 235,408.09 50.00
合计 10,853,175.05 704,189.56 ——
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账 430,978.01 273,211.55 704,189.56
款
其中：组合 1 账龄组合 430,978.01 273,211.55 704,189.56
合计 430,978.01 273,211.55 704,189.56
（4） 本期无实际核销的应收账款
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合 应收账款坏账准备
计数的比例（%） 期末余额
重庆长安工业（集团）有限责任公 1,943,832.00 17.84 39,900.00
司
重庆市璧山区水资源管理站 1,410,481.00 12.94 132,255.00
联通数字科技有限公司重庆市分公 1,289,719.03 11.83
司
重庆博通水利信息网络有限公司 772,359.84 7.09 121,042.42
四川中蓝新能源材料有限公司 631,700.00 5.80
合计 6,048,091.87 55.50 293,197.42
2、 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 2,806,616.19 2,486,839.99
小计 2,806,616.19 2,486,839.99
减：坏账准备 10,000.00
合计 2,796,616.19 2,486,839.99
（1） 其他应收款
①按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 902,696.19 1,710,819.99
1 至 2 年 1,185,220.00 720,810.00
2 至 3 年 713,400.00 39,910.00
3 至 4 年 12,600.00
4 至 5 年 2,600.00 2,700.00
5 年以上 2,700.00
小计 
