查看PDF原文
2,806,616.19 2,486,839.99
减：坏账准备 10,000.00
合计 2,796,616.19 2,486,839.99
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
关联方往来 2,523,400.00 1,723,400.00
保证金、押金 264,033.76 434,960.36
往来款 100,000.00 200,000.00
备用金 110,673.21
代垫社保 19,182.43 17,806.42
小计 2,806,616.19 2,486,839.99
减：坏账准备 10,000.00
合计 2,796,616.19 2,486,839.99
③按坏账计提方法分类列示
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 2,806,616.19 100.00 10,000.00 2,796,616.19
其中：组合 1（账龄组合） 100,000.00 3.56 10,000.00 10.00 90,000.00
组合 2（关联方组合） 2,523,400.00 89.91 2,523,400.00
组合 3（无风险组合） 183,216.19 6.53 183,216.19
合计 2,806,616.19 —— 10,000.00 —— 2,796,616.19
（续）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 2,486,839.99 100.00 2,486,839.99
其中：组合 1（账龄组合） 20,0000.00 8.04 20,0000.00
组合 2（关联方组合） 1,723,400.00 69.30 1,723,400.00
组合 3（无风险组合） 563,439.99 22.66 563,439.99
合计 2,486,839.99 —— —— 2,486,839.99
组合中，按组合 1（账龄组合）计提坏账准备的
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
组合 1（账龄组合） 100,000.00 10,000.00 10.00
合计 100,000.00 10,000.00 ——
按照预期信用损失一般模型计提坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
用损失 失（未发生信用减值） 失（已发生信用减值）
2023 年 1 月 1 日余额
本期计提 10,000.00 10,000.00
2023 年 12 月 31 日余额 10,000.00 10,000.00
④本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
其他应收款 10,000.00 10,000.00
合计 10,000.00 10,000.00
⑤本报告期无实际核销的其他应收款
⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余 坏账准备期
额合计数的比例（%） 末余额
重庆朗澈信息技术 资金拆借 2,523,400.00 1 年以内、1-2 89.91
有限公司 年、2-3 年
重庆海盛保信信息 往来款 100,000.00 1-2 年 3.56 10,000.00
科技有限公司
苏交科重庆检验检 保证金 46,353.09 1 年以内 1.65
测认证有限公司
重庆机场集团有限
公司动力能源分公 项目质保金 34,250.00 1-2 年 1.22
司
重庆市黔江区财政 投标保证金 33,560.00 1-2 年 1.20
局
合计 —— 2,737,563.09 —— 97.54 10,000.00
3、 长期股权投资
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 2,020,000.00 2,020,000.00 2,020,000.00 2,020,000.00
对联营、合营企 2,300,346.73 2,300,346.73 1,682,951.50 1,682,951.50
业投资
合计 4,320,346.73 4,320,346.73 3,702,951.50 3,702,951.50
（1）对子公司投资
减值准备 本期增减变动 减值准
被投资单位 期初余额 期初余额 追加 减少 计提减 其 期末余额 备期末
投资 投资 值准备 
