57,546,740.33 17,202,400.74 52,872,151.60 4,837,381.23 其他应收款: 程娟 10,000.00 1,000.00 合 计 10,000.00 1,000.00 (2) 应付项目 项目名称 期末余额 期初余额 应付账款: 广东深望达建设工程有限公司 218,880.00 47,857.80 合 计 218,880.00 47,857.80 十、承诺及或有事项 1、 重大承诺事项 截至 2023 年 12 月 31 日,本公司无需要披露的重大承诺事项。 2、 或有事项 截至 2023 年 12 月 31 日,本公司无需要披露的重大或有事项。 十一、 资产负债表日后事项 2024 年 1 月,根据公司董事会决议,公司与深圳市赛力克建筑科技工程有限公司签署 协议。根据协议约定,深圳市赛力克建筑科技工程有限公司以富力地产的无锡运河十号(悦 禧家园)2 套商品房和珠海新天地 3 套商品房抵偿所欠公司的应收账款 10,475,431 元。公 司自取得产权证书之日应减少深圳赛力克的债务 10,475,431 元。2024 年 1 月 23 日,公司 已取得无锡运河十号(悦禧家园)2 套商品房的权属证书,已减少深圳赛力克的债务 7,605,486.00 元。截止目前,珠海新天地 3 套商品房尚未取得相关权属证书。 十二、 其他重要事项 其他对投资者决策有影响的重要事项 为应对当前房地产行业低迷的形势,公司管理层一致决定,采用精简人员架构及缩小业务规模,承接能够及时回款的业务,加大应收款项催收力度等应对措施,以维持公司良好的持续经营能力。 十三、 补充资料 1、本期非经常性损益明细表 项 目 金 额 说明 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备 -997,183.05 的冲销部分 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务 包括其他收益及冲 密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 166,100.00 减财务费用-利息支 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 出的财政贴息 债务重组损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,800.02 减:所得税影响额 合 计 -810,283.03 注:非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,“-”表示损失或支出,各非经常性损益项目按税前金额列示。 2、净资产收益率及每股收益 加权平均净资产 每股收益 报告期利润 收益率(%) 基本每股 稀释每股 收益 收益 归属于公司普通股股东的净利润 -4.76 -0.07 -0.07 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 -3.62 -0.05 -0.05 广东赛力克防水材料股份有限公司 (公章) 二〇二四年四月十八日 附件 会计信息调整及差异情况 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 (一) 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用 √不适用 二、 非经常性损益项目及金额 单位:元 项目 金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准 -997,183.05 备的冲销部分 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业 166,100.00 务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标 准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除 外 债务重组损益 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,800.02 非经常性损益合计 -810,283.03 减:所得税影响数 - 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额 -810,283.03 三、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 广东赛力克防水材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日