0.41 0.00 -
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 754,007,003.81 668,741,345.60 12.75%
负债总计 350,477,894.95 295,463,587.83 18.62%
归属于挂牌公司股东的净资产 403,529,108.86 373,277,757.77 8.10%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.09 3.78 8.20%
资产负债率%（母公司） 37.77% 40.02% -
资产负债率%（合并） 46.48% 44.18% -
流动比率 1.63 1.47 -
利息保障倍数 25.36 0.09 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 57,226,533.00 30,310,727.07 88.80%
应收账款周转率 1.37 1.40 -
存货周转率 4.81 4.49 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 12.75% 6.77% -
营业收入增长率% 20.76% 6.15% -
净利润增长率% - -105.44% -
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 66,135,693.85 8.77% 29,342,703.69 4.39% 125.39%
应收票据 22,783,278.10 3.02% 3,046,087.30 0.46% 647.95%
应收账款 312,191,219.75 41.40% 256,029,173.37 38.29% 21.94%
应收款项融资 6,122,299.25 0.81% 3,885,073.00 0.58% 57.59%
预付款项 887,846.69 0.12% 1,541,896.31 0.23% -42.42%
其他应收款 4,598,330.39 0.61% 12,241,581.86 1.83% -62.44%
存货 77,745,173.10 10.31% 71,506,295.85 10.69% 8.72%
固定资产 187,730,014.01 24.90% 209,359,316.58 31.31% -10.33%
在建工程 2,380,137.50 0.32% 164,760.00 0.02% 1,344.61%
使用权资产 4,449,658.44 0.59% 9,234,499.35 1.38% -51.81%
短期借款 23,616,915.51 3.13% 37,844,133.33 5.66% -37.59%
应付账款 224,153,112.53 29.73% 189,966,434.68 28.41% 18.00%
其他应付款 5,064,844.18 0.67% 3,396,951.69 0.51% 49.10%
一年内到期的 2,530,082.79 0.34% 6,074,026.29 0.91% -58.35%
非流动负债
其他流动负债 19,148,937.56 2.54% 2,906,702.99 0.43% 558.79%
租赁负债 2,946,836.36 0.39% 6,738,395.24 1.01% -56.27%
长期应付款 177,810.93 0.02% 1,080,876.98 0.16% -83.55%
递延所得税负 547,256.55 0.07% 1,032,956.28 0.15% -47.02%
债
项目重大变动原因：
1、货币资金同比上升 125.39%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加而购买商品、接
受劳务支付的现金较去年同期减少，经营性现金净流量增加导致；
2、应收票据同比上升 647.95%，主要是因为客户以票据结算的较上年同期增加；
3、应收款项融资同比上升 57.59%，主要是因为企业收到的票据用于支付给供应商增加所致；
4、预付款项同比减少 42.42%，主要原因为报告期内，期初预付款相应的采购合同收到货物及发票，合
同执行结束，预付款期末余额下降；
5、其他应收款同比减少 62.44%，主要是期初存出保证金部分在本期内收回导致其他应收款同比减少；6、在建工程同比上升 1,344.61%，主要是由于本期新增厂房建设工程和龙门吊设备安装工程未完工验收
投入使用所致；
7、使用权资产同比下降 51.81%，主要是原租赁的 PC 场地到期退租和子公司浙江隽凯租赁厂房因政府
收储提前退租所致；
8、短期借款同比下降 37.59%，主要是农行短期借款到期归还后，转贷改为三年期长期借款所致；
9、其他应付款同比上升 49.10%，主要原因是客户保证金未到期退回以及费用已发生财务计提入成本但
报销流程未审批完挂账所致；
10、一年内到期的非流动负债同比下降 58.35%，主要原因是之前调整到一年内到期的长期应付款和租赁
负债在报告期内归还所致；
11、其他流动负债同比上升 558.79%，主要原因为未终止确认的已背书未到期应收票据的金额增加所致；12、租赁负债同比下降 56.27%，主要原因是使用权资产减少导致租赁负债减少；
13、长期应付款同比下降 83.55%，主要是分期付款的四方机设备在报告期内已还款所致；
14、递延所得税负债同比下降 47.02%，主要是因为使用权资产减少造成的应纳税暂时性差异的减少。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 448,256,252.79 - 371,210,347.93 - 20.76%
营业成本 359,306,701.24 80.16% 310,218,311.39 83.57% 15.82%
毛利率% 19.84% - 16.43% - -
税金及附加 2,276,753.73 0.51% 3,764,027.46 1.01% -39.51%
销售费用 2,071,424.43 0.46% 1,520,757.24 0.41% 36.21%
管理费用 23,127,099.97 5.16% 25,652,861.25 6.91% -9.85%
研发费用 9,768,204.52 2.18% 11,005,335.88 2.96% -11.24%
财务费用 1,879,012.01 0.42% 2,622,961.20 0.71% -28.36%
其他收益 2,897,865.96 0.65% 2,655,812.25 0.72% 9.11%
投资收益 19,959.09 
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