天晟股份:2023年年度报告

2024年04月19日查看PDF原文
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  14.55          1,877,539.19
 中铁十二局集团建筑安装工程有        13,498,598.57            5.34            702,448.25
 限公司

 浙江创华建筑工业化有限公司          12,818,901.37            5.08            640,945.07
 浙江五一建设有限公司                  9,476,174.70            3.75            901,304.29
 中建七局(上海)有限公司              9,408,524.27            3.73            940,852.43
            合计                    81,957,066.92          32.45          5,063,089.23
  6.因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

  无。


  7.转移应收账款且继续涉入的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额

  无。

  (二)其他应收款

  1.总表情况

  (1)分类列示

            项目                        期末余额                      期初余额

应收股利                                                                      26,700,000.00
其他应收款                                    88,071,857.85                  77,905,406.81
            合计                              88,071,857.85                104,605,406.81
  2.应收股利

  (1)应收股利

        项目(或被投资单位)                  期末余额                  期初余额

温州伟达预制构件有限公司                                                1,600,000.00

淮北市天添水泥构件有限公司                                              7,700,000.00

抚州市天晟构件有限公司                                                  6,000,000.00

吉安市天晟预制构件有限公司                                              4,800,000.00

桐城市创兴新型建材有限公司                                              4,300,000.00

金华天添建筑工业化有限公司                                              1,300,000.00

江西天添新型建材有限公司                                                1,000,000.00

                合计                                                    26,700,000.00

  3.其他应收款

  (1)按账龄披露

            账龄                      期末账面余额                  期初账面余额

 1 年以内(含 1 年)                            58,094,294.05                75,672,918.24
 1-2 年(含 2 年)                              20,712,678.37                  2,030,972.81
 2-3 年(含 3 年)                              5,587,808.75                    350,000.00
 3-4 年(含 4 年)                                  70,000.00                    721,689.22
 4-5 年(含 5 年)                                730,000.00                    565,929.71
 5 年以上                                      3,330,018.01                    214,213.87
            合计                            88,524,799.18                79,555,723.85

  (2)按款项性质分类情况

          款项性质                    期末账面余额                  期初账面余额

 合并关联方款项                              85,994,651.64                68,684,568.08
 往来款                                        1,509,844.59                  2,930,820.79
 存出保证金押金                                  481,001.00                  7,759,266.66
 员工备用金                                                                        820.22
 其他                                            539,301.95                    180,248.10
            合计                            88,524,799.18                79,555,723.85
  (3)按坏账计提方法分类披露

                                                          期末余额

    类别                              账面余额              坏账准备

                                                                    计提比例    账面价值
                                    金额    比例(%)  金额

                                                                      (%)

单项金额虽不重大但单项计提坏
账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准

                              88,524,799.18  100.00  452,941.33    17.90    88,071,857.85
备的应收账款

其中:合并关联方组合          85,994,651.64  97.14                          85,994,651.64
      账龄组合                  2,530,147.54  2.86  452,941.33    17.90    2,077,206.21
            合计              88,524,799.18  100.00  452,941.33    17.90    88,071,857.85
  续上表

                                                        期初余额

          类别                    账面余额                坏账准备

                                                                    计提比例    账面价值
                                金额      比例(%)    金额

                                                                      (%)

单项金额虽不重大但单项计
提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏

                            79,555,723.85  100.00  1,650,317.04    15.18    77,905,406.81
账准备的应收账款

其中:合并关联方组合        68,684,568.08  86.34                            68,684,568.08
    账龄组合              10,871,155.77  13.66  1,650,317.04    15.18    9,220,838.73
          合计            79,555,723.85  100.00  1,650,317.04    15.18    77,905,406.81

    按账龄组合计提坏账准备:

                                                          期末余额

            名称

                                    应收账款            坏账准备          计提比例(%)

 1 年以内(含 1 年)                    1,055,006.27            52,750.31                5.00
 1-2 年(含 2 年)                        613,818.03            61,381.80                10.00
 2-3 年(含 3 年)                        584,392.53          116,878.51                20.00
 3-4 年(含 4 年)                        70,000.00            35,000.00                50.00
 4-5 年(含 5 年)                        100,000.00            80,000.00                80.00
 5 年以上                                106,930.71          106,930.71           
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