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100.00
合计 2,530,147.54 452,941.33 --
（4）按预期信用损失一般模型计提坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
期信用损失 失（未发生信用减值） 失（已发生信用减值）
2023 年 1 月 1 日余额 1,650,317.04 1,650,317.04
2023 年 1 月 1 日余额在
本期
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 -1,196,555.49 -1,196,555.49
本期转回
本期转销 820.22 820.22
本期核销
其他变动
2023 年 12 月 31 日余额 452,941.33 452,941.33
（5）坏账准备的情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
账龄组合 1,650,317.04 -1,196,555.49 820.22 452,941.33
合计 1,650,317.04 -1,196,555.49 820.22 452,941.33
（6）本期实际核销的其他应收款情况
项目 核销金额
实际核销的应收账款 820.22
（7）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
款项 占其他应收款 坏账准备
单位名称 期末余额 账龄
性质 总额的比例（%） 期末余额
安徽天晟建筑科技有限公 关联方 1-5 年及 5 年 32.52
28,791,652.11
司 往来款 以上
温州市伟达预制构件有限 关联方 25.16
22,270,917.50 2 年以内
公司 往来款
江西天添新型建材有限公 关联方 21.98
19,460,036.14 2 年以内
司 往来款
淮北市天添水泥构件有限 关联方 15.15
13,413,443.85 1 年以内
公司 往来款
关联方 2.33
抚州市天晟构件有限公司 2,058,602.04 1 年以内
往来款
合计 85,994,651.64 -- 97.14
（三）长期股权投资
期末余额 期初余额
项目 减值准 减值准
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
备 备
对子公司投资 111,574,579.54 111,574,579.54 86,278,897.99 86,278,897.99
合计 111,574,579.54 111,574,579.54 86,278,897.99 86,278,897.99
1.对子公司投资
本期 本期计提 减值准备
被投资单位 期初余额 本期增加 期末余额
减少 减值准备 期末余额
淮北市天添水泥
12,000,000.00 12,000,000.00
构件有限公司
抚州市天晟构件
7,214,514.18 7,214,514.18
有限公司
吉安市天晟预制
6,309,024.52 6,309,024.52
构件有限公司
桐城市创兴新型 6,051,040.84 6,051,040.84
本期 本期计提 减值准备
被投资单位 期初余额 本期增加 期末余额
减少 减值准备 期末余额
建材有限公司
温州伟达预制构
10,000,000.00 10,000,000.00
件有限公司
江西天添新型建
10,000,000.00 10,000,000.00
材有限公司
金华天添建筑工
10,000,000.00 10,000,000.00
业化有限公司
金华鹜晟建筑科
10,000,000.00 10,000,000.00
技有限公司
浙江隽铠建筑机
9,353,575.68 646,424.32 10,000,000.00
械有限公司
金华市天晟新型
5,350,742.77 24,649,257.23 30,000,000.00
材料有限公司
合计 86,278,897.99 25,295,681.55 111,574,579.54
（四）营业收入、营业成本
1.营业收入和营业成本情况
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 170,274,519.94 136,416,938.06 249,627,211.11 215,703,630.75
其他业务 45,560,282.27 12,962,947.09 12,700,682.73 10,142,719.11
合计 215,834,802.21 149,379,885.15 262,327,893.84 225,846,349.86
2.主营业务收入、主营业务成本的分解信息
合同分类 营业收入 营业成本
按产品类型分类
预制构件销售 138,632,772.64 108,512,510.63
砼销售 18,766,426.31 16,672,092.68
其他 12,875,32
