127,568,198.47 43,101,213.16 195.97%
归属于挂牌公司股东的净资产 49,558,059.11 54,224,734.60 -8.61%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.96 5.42 -8.49%
资产负债率%（母公司） 77.15% 51.96% -
资产负债率%（合并） 71.94% 44.22% -
流动比率 1.20 1.70 -
利息保障倍数 - - -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 90,700,228.59 -70,450,594.24 228.74%
应收账款周转率 18.73 22.16 -
存货周转率 - - -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 81.92% -42.26% -
营业收入增长率% 0.36% 20.01% -
净利润增长率% -94.70% 49.07% -
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 102,122,254.84 57.59% 17,026,344.47 17.47% 499.79%
应收票据 - - - - -
应收账款 2,029,045.21 1.14% 2,539,604.10 2.61% -20.10%
长期股权投资 219,269.70 0.12% 217,708.60 0.22% 0.72%
固定资产 19,134,431.01 10.79% 19,307,296.09 19.81% -0.9%
交易性金融资 48,020,672.06 27.08% 53,190,255.08 54.57% -9.72%
产
递延所得税资 655,554.03 0.37% 66,330.79 0.07% 888.31%
产
预付账款 67,009.90 0.04% 35,286.65 0.04% 89.90%
其他应收款 249,676.80 0.14% 270,960.95 0.28% -7.86%
其他权益工具 4,814,600.00 2.72% 4,814,600.00 4.94% 0.00%
投资
资产总计 177,314,300.16 100.00% 97,468,386.73 100.00% 81.92%
应付账款 4,287,239.28 2.42% 7,604,290.78 7.80% -43.62%
预收款项 137,160.00 0.08% 207,737.73 0.21% -33.97%
合同负债 745,470.67 0.42% 455,470.88 0.47% 63.67%
应付职工薪酬 5,091,735.02 2.87% 5,088,720.73 5.22% 0.06%
应交税费 1,794,987.23 1.01% 1,199,479.95 1.23% 49.65%
其他应付款 115,506,135.68 65.14% 28,421,946.85 29.16% 306.40%
其他流动负债 302.58 0.00% 23,855.52 0.27% -98.73%
递延所得税负 5,168.01 0.00% 99,710.72 0.11% -94.82%
债
负债合计 127,568,198.47 71.94% 43,101,213.16 44.22% 195.97%
项目重大变动原因：
本期末货币资金余额同比增加 8,509.59 万元，增幅 499.79%，主要原因是跨期招标项目收取的投标保证金增加较多，本期末存量投标保证金余额同比上年年末增加 8,704.79 万元；
本期末应收账款余额同比减少 51.06 万元，降幅 20.1%，主要原因是由于公司本期文化服务方面收款有所加快所致；
本期末预付账款余额同比增加 3.17 万元，增幅 89.90%，系子公司租赁办公用房预付房租有所增加；本期末其他应收款余额同比减少 2.13 万元，降幅 7.86%，系本期末员工用于公司业务借款减少所致；本期递延所得税资产同比增加 58.92 万元，增幅 888.31%，系本期因交易性金融资产计提减值导致公允价值变动收益减少所致；
本期末应付账款同比减少 331.71 万元，降幅 43.62%，主要系支付供应商款项增加所致；
本期预收账款同比减少 7.06 万元，降幅 33.97%，系公司出租房屋预收房屋租金减少所致；
本期末合同负债同比增加 29 万元，增幅 63.67%，主要系预收杂志订阅费增加所致；
本期末应交税费同比增加 59.55 万元，增幅 49.65%，主要系期末未缴税费增加较多所致；
本期末其他应付款同比增加 8,708.42 万元，增幅 306.40%，系跨期项目投标保证金大幅增加所致；
本期末其他流动负债同比减少 2.36 万元，降幅 98.73%，系待转销项税减少所致。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入的 金额 占营业收入 金额变动比例%
比重% 的比重%
营业收入 46,156,986.26 - 45,990,695.41 - 0.36%
营业成本 25,002,833.67 54.17% 23,565,816.40 51.24% 6.10%
毛利率% 45.83% - 48.76% - -
管理费用 12,844,557.61 27.83% 12,763,082.69 27.75% 0.64%
财务费用 -11,838.84 -0.03% 18,862.85 0.04% -162.76%
研发费用 1,388,709.10 3.01% 3,262,886.03 7.09% -57.44%
信用减值损失 582.12 0.00% -38,413.84 -0.08% -101.52%
其他收益 128,343.37 0.28% 24,956.37 0.05% 414.27%
投资收益 2,122,866.24 4.60% 3,078,236.39 6.69% -31.04%
公允价值变动 -7,163,138.96 -15.52% -89,737.76 -0.20% -7,882.30%
收益
资产处置收益 54,830.36 0.12% 23,670.88 0.05% 131.64%
营业利润 1,631,360.82 3.53% 8,943,789.83 19.45% -81.76%
营业外收入 7,686.86 0.02%
查看PDF原文
