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流动负债 2,842.07 91,235.12
非流动负债
负债合计 2,842.07 91,235.12
少数股东权益
归属于母公司股东权益 438,539.37 435,417.17
按持股比例计算的净资产份额 219,269.70 217,708.60
对联营企业权益投资的账面价值 219,269.70 217,708.60
营业收入 459,711.69 474,967.21
净利润 3,122.20 23,661.07
综合收益总额 3,122.20 23,661.07
八、关联方及关联交易
1、公司股东
详见附注六之18。
2、公司的子公司情况
公司子公司的情况详见附注七之1。
3、本公司合营和联营企业情况
本公司重要的合营或联营企业详见附注七之2。
4、公司其他关联方
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
江苏苏体运动科技有限公司 关联自然人任董事
鸿源（苏州）咨询服务有限公司 南京鸿源信息技术有限公司持股 10%
5、关联交易情况
购买商品及接受劳务
关联方 关联方交易内容 本期金额 上期金额
南京振水科技有限公司 文印费 459,711.69 474,967.21
6、关联方承诺
公司不存在需要披露的关联方承诺。
九、资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。
十、承诺及或有事项
1、重大承诺事项
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。
十一、其他重要事项
截至 2023 年 12 月 31 日，公司持有中融信托发行的信托产品中融-泽新 1 号集合资金
信托计划 500 万元，全资子公司江苏省鸿源工程项目管理有限公司持有中融信托发行的信
托产品中融-鸿裔 1 号集合资金信托计划 1500 万元。其中中融-泽新 1 号集合资金信托计划
500 万元于 2023 年 9 月 21 日到期；中融-鸿裔 1 号集合资金信托计划 1500 万元于 2024
年 3 月 15 日到期，截至目前尚未收到本金及投资收益。中融国际信托公司对期末公允价值
情况未予回复。鉴于上述信托产品投资款项的收回尚存在不确定性，经公司董事会讨论决策， 2023 年度公司对上述信托产品确认公允价值变动损失 600 万元。
十二、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
①按坏账计提方法分类列示
期末余额
种类 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 (%)
单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账 538,860.97 100.00 68,732.90 12.76 470,128.07
款
其中：账龄组合 538,860.97 100.00 68,732.90 12.76 470,128.07
合计 538,860.97 100.00 68,732.90 12.76 470,128.07
续上表
上年年末余额
种类 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 (%)
单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账 853,071.00 100.00 79,499.20 9.32 773,571.80
款
其中：账龄组合 853,071.00 100.00 79,499.20 9.32 773,571.80
合计 853,071.00 100.00 79,499.20 9.32 773,571.80
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 预计信用损失率（%）
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 预计信用损失率（%）
1 年以内 405,679.97 20,284.00 5.00
1 至 2 年 59,657.00 5,965.70 10.00
2 至 3 年 38,801.00 7,760.20 20.00
5 年以上 34,723.00 34,723.00 100.00
合计 538,860.97 68,732.90
（续）
上年年末余额
账龄
应收账款 坏账准备 预计信用损失率（%）
1 年以内 741,172.00 37,058.60 5.00
1-2 年 77,176.00 7,717.60 10.00
5 年以上 34,723.00 34,723.00 100.00
合计 853,071.00 79,499.20
确定该组合依据的说明：公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。
②报告期计提、收回或转回的坏账准备情况
2023 年度计提坏账准备金额-10,766.30 元；无收回或转回的坏账准备。
③报告期无实际核销的应收账款。
④ 期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况
2023 年 12 月 31 日按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额 312,117.94 元，占应收
账款期末余额合计数的比例为 57.92%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 15,605.89元。
单位名称 与本公司关系 金额 账龄 占应收账款总 坏账准备
额的比例(%)
水发规划设计有限公司 非关联方 134,123.49 1 年以内 24.89 6,706.17
江苏省水利勘测设计院有 非关联方 47,470.00 1 年以内 8.81 2,373.50
限公司
南京市水利规划设计院 非关联方 47,000.00 1 年以内 8.72 2,350.00
南京地铁小镇开发建设集 非关联方 46,399.45 1 年以内 8.61 2,319.97
团有限公司
中国电信股份有限公司江 非关联方 37,125.00 1 年以内 6.89 1,856.25
苏分公司
合计 
