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312,117.94 57.92 15,605.89
2、其他应收款
项 目 期末余额 上年年末余额
其他应收款 189,777.40 107,252.38
应收利息
项 目 期末余额 上年年末余额
应收股利
合 计 189,777.40 107,252.38
（1）其他应收款
① 按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 180,292.00 112,160.40
1 至 2 年 20,000.00
2 至 3 年
3 至 4 年 1,000.00
4 至 5 年 1,000.00
5 年以上 119,104.25 119,104.25
小计 320,396.25 232,264.65
减：坏账准备 130,618.85 125,012.27
合计 189,777.40 107,252.38
② 按款项性质分类
款项性质 期末账面余额 上年年末余额
往来款 140,104.25 119,104.25
保证金 20,000.00 31,000.00
备用金 160,292.00 82,160.40
小计 320,396.25 232,264.65
减：坏账准备 130,618.85 125,012.27
合计 189,777.40 107,252.38
③ 坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用 合计
合计信用损失 失（未发生信用减值） 损失（已发生信用减
值）
2023 年 1 月 1
日余额 125,012.27 125,012.27
2023 年 1 月 1
日其他应收款账面
余额在本期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 5,606.58 5,606.58
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 130,618.85 130,618.85
④ 坏账准备的情况
本期变动金额
上年年末余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
125,012.27 5,606.58 130,618.85
⑤ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
2023 年 12 月 31 日按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 209,104.25
元，占其他应收款期末余额合计数的比例为 65.26%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金
额 124,604.25 元。
单位名称 款项性 金额 账龄 占其他应收款期末 坏账准备
质 余额的比例(%) 期末余额
浙江广川工程咨询有限公司 往来款 70,712.48 5 年以上 22.07 70,712.48
金湾闸加固建设管理处 往来款 48,391.77 5 年以上 15.10 48,391.77
佘彤彤 备用金 40,000.00 1 年以内 12.49 2,000.00
潘泽源 备用金 30,000.00 1 年以内 9.36 1,500.00
盐城市财政局 保证金 20,000.00 1-2 年 6.24 2,000.00
合计 209,104.25 65.26 124,604.25
3、长期股权投资
期末余额 上年年末余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 6,400,000.00 6,400,000.00 6,400,000.00 6,400,000.00
对联营、合营企业投资 219,269.70 219,269.70 217,708.60 217,708.60
合计 6,619,269.70 6,619,269.70 6,617,708.60 6,617,708.60
（1）对子公司的投资
本期计提 减值准备期
被投资单位名称 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
减值准备 末余额
江苏省鸿源工程项
目管理有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
江苏江湖文化发展
有限公司 500,000.00 500,000.00
本期计提 减值准备期
被投资单位名称 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
减值准备 末余额
南京鸿源信息科技
有限公司 900,000.00 900,000.00
合计 6,400,000.00 6,400,000.00
（2）对联营、合营企业投资
