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被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
杭州御儒信息技术有限公司 84,954.04 42,477.02 127,431.06
合计 84,954.04 42,477.02 127,431.06
17. 长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加 本期摊销 其他减少 期末余额
装修改造费 2,815,385.63 244,830.94 2,090,090.28 970,126.29
租赁费 107,616.00 161,424.00 269,040.00
合计 2,923,001.63 406,254.94 2,359,130.28 970,126.29
18. 递延所得税资产、递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 2,492,284.06 409,205.14 883,830.08 411,464.02
折旧及摊销 12,457,743.27 1,868,661.49 15,638,244.05 2,345,736.61
合计 14,950,027.33 2,277,866.63 16,522,074.13 2,757,200.63
（2）未经抵销的递延所得税负债明细
项目 期末余额 期初余额
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
投资性房地产公允价 281,683,302.60 42,252,495.39 282,071,102.60 42,310,665.39
值变动
非同一控制下企业合 1,975,050.00 296,257.50 2,257,200.00 338,580.00
并资产评估增值
其他非流动金融资产 28,914.07 4,337.11
公允价值变动
合计 283,687,266.67 42,553,090.00 284,328,302.60 42,649,245.39
（3）未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣亏损 79,545,145.00 67,642,113.30
合计 79,545,145.00 67,642,113.30
注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而可抵扣亏损产生的暂时性差异没有确认为递延所得税资产。
（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
项目 期末余额 期初余额 备注
2023 年度 843,643.72
2024 年度 295,796.86 295,796.86
2025 年度 785,595.01 785,595.01
2026 年度 54,653,025.67 54,653,025.67
2027 年度 11,064,052.04 11,064,052.04
2028 年度 12,746,675.42
合计 79,545,145.00 67,642,113.30
19. 短期借款
项目 期末余额 期初余额
信用借款
抵押借款 23,200,000.00
保证借款 5,000,000.00 5,000,000.00
合计 5,000,000.00 28,200,000.00
20. 应付账款
（1）款项性质分析
期末余额 期初余额
账龄 金额 比例(%) 金额 比例
(%)
项目人员派遣费 1,197,927.15 53.98 3,071,237.93 61.25
应付货款 257,030.23 11.58 1,191,322.71 23.76
应付设计费 326,880.00 6.52
应付设备款 138,620.00 2.76
应付服务费 659,516.60 29.72 93,134.32 1.86
应付材料款 95,986.90 4.33 193,083.84 3.85
应付其他款项 8,650.00 0.39
合计 2,219,110.88 100.00 5,014,278.80 100.00
（2）应付账款金额前五名情况
单位名称 期末余额 账龄 比例(%)
林州市斯闻工业设计工作室 309,380.00 1 年以内 13.94
方尖塔科技(杭州)有限公司 104,830.00 1 年以内 4.72
杭州领众科技有限公司 96,500.00 1 年以内 4.35
杭州余杭鑫发豪车汽车配件商行 89,144.00 1 年以内 4.02
沈阳海耀工业设计有限公司 84,905.66 1 年以内 3.83
合计 684,759.66 30.86
（3）账龄超过 1 年的重要应付账款
无。
21. 合同负债
项目 期末余额 期初余额
预收软件使用费
预收材料定金 42,537.50 66,629.50
预收房租款 481,779.62 458,837.71
合计 524,317.12 525,467.21
22. 应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 6,318,125.25 57,233,882.93 56,528,920.23 7,023,087.95
二、离职后福利-设定提存计划 254,227.21 3,083,031.68 3,083,637.18 253,621.71
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 6,572,352.46 60,316,914.61 59,612,
