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557.41 7,276,709.66
（2）短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 5,947,012.53 51,758,445.04 51,021,225.99 6,684,231.58
2、职工福利费 70,578.22 1,032,899.38 1,103,477.60
3、社会保险费 155,858.51 1,988,274.32 1,975,608.12 168,524.71
其中：医疗保险费 150,998.53 1,930,071.86 1,917,520.52 163,549.87
工伤保险费 4,859.98 58,202.46 58,087.60 4,974.84
生育保险费
其他
4、住房公积金 -11,347.00 2,098,460.00 2,098,919.00 -11,806.00
5、工会经费和职工教育经费 156,022.99 355,804.19 329,689.52 182,137.66
合计 6,318,125.25 57,233,882.93 56,528,920.23 7,023,087.95
（3）设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 245,660.07 2,973,681.05 2,974,268.05 245,073.07
2、失业保险费 8,567.14 109,350.63 109,369.13 8,548.64
合计 254,227.21 3,083,031.68 3,083,637.18 253,621.71
23. 应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 201,868.88 308,133.59
个人所得税 134,399.72 129,223.74
房产税 119,906.17 117,153.15
土地使用税 126,650.00 126,650.00
印花税 8,518.61 8,006.17
城市维护建设税 8,771.25 12,899.28
教育费附加 3,759.12 5,625.85
地方教育费附加 2,506.07 3,750.54
消费税（日本企业） 130,668.64 1,990.82
法人居民税（日本企业） 9,607.74 9,143.48
项目 期末余额 期初余额
企业所得税 2,048.69 2,957.36
合计 748,704.89 725,533.98
24. 其他应付款项
（1）明细情况
项目 期末余额 期初余额
应付利息 267,020.41
应付股利
其他应付款 3,751,085.41 5,302,922.98
合计 3,751,085.41 5,569,943.39
（2）应付利息
项目 期末余额 期初余额
长期借款利息 267,020.41
合计 267,020.41
（3）其他应付款
项目 期末数 期初数
租房保证金 2,181,000.00 2,221,083.00
员工报销未付款 265,456.32 174,957.49
往来款 339,375.65 2,207,004.59
应付暂收款 419,109.72 195,297.82
社保个人部分 541,143.72 499,580.08
咨询服务费 5,000.00 5,000.00
合计 3,751,085.41 5,302,922.98
25. 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 7,415,572.03 8,000,000.00
合计 7,415,572.03 8,000,000.00
26. 长期借款
项目 期末余额 期初余额
质押借款 785,370.00
抵押借款 160,523,211.03 134,000,000.00
保证借款 2,000,000.00
减：一年内到期的长期借款 7,415,572.03 8,000,000.00
合计 153,107,639.00 128,785,370.00
27. 租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 381,208.12
项目 期末余额 期初余额
其中：未确认融资费用 11,708.38
减：一年内到期的租赁负债
合计 381,208.12
28. 股本
项目 期初余额 本期增加 本期减
