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少 期末余额 比例(%)
株式会社东忠 116,532,000.00 116,532,000.00 89.64
杭州东忠投资管理有限公司 1,300,000.00 1,300,000.00 1.00
其他投资者 12,168,000.00 12,168,000.00 9.36
合计 130,000,000.00 130,000,000.00 100.00
29. 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价 22,170,419.95 22,170,419.95
其他资本公积 16,070,975.97 16,070,975.97
合计 38,241,395.92 38,241,395.92
30. 其他综合收益
本期发生额
减：前期计 减： 税后
项目 期初余额 本期所得税 入其他综合 所得 税后归属于母 归属 期末余额
前发生额 收益当期转 税费 公司 于少
入损益 用 数股
东
一、不能
重分类进
损益的其 -5,834,725.84 -5,834,725.84 -5,834,725.84
他综合收
益
其中：其
他权益工
具投资公 -5,834,725.84 -5,834,725.84 -5,834,725.84
允价值变
动
二、将重
分类进损 83,211,340.81 -46,804.99 -46,804.99 83,164,535.82
益的其他
综合收益
其中：自
用房地产
或作为存
货的房地
产转换为
以公允价
值模式计 83,365,393.68 83,365,393.68
量的投资
性房地产
在转换日
公允价值
大于账面
价值部分
外币财务
报表折算 -154,052.87 -46,804.99 -46,804.99 -200,857.86
差额
合计 83,211,340.81 -5,881,530.83 -5,881,530.83 77,329,809.98
31. 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 变动原因、依
据
法定盈余公积 11,778,197.08 632,966.57 12,411,163.65 提取法定盈余
公积
合计 11,778,197.08 632,966.57 12,411,163.65
32. 未分配利润
项目 期末余额 期初余额
调整前上年末未分配利润 35,673,338.32 46,481,320.89
调整年初未分配利润合计数
调整后年初未分配利润 35,673,338.32 46,481,320.89
加：本年归属于母公司股东的净利润 -2,997,969.10 -10,589,853.22
减：提取法定盈余公积 632,966.57 218,129.35
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
其他权益工具处置
年末未分配利润 32,042,402.65 35,673,338.32
（二）利润表有关项目注释
1. 营业收入及营业成本
（1）明细情况
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 87,230,072.39 61,101,900.17 87,198,677.19 62,765,645.36
其他业务 21,040,962.53 1,618,192.47 21,876,462.61 1,718,007.17
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
合计 108,271,034.92 62,720,092.64 109,075,139.80 64,483,652.53
（2）主营业务收入、成本（分地区）
类别 主营业务收入 主营业务成本
本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额
日本 7,617,031.41 5,851,711.33 6,676,768.73 4,188,008.62
中国 79,613,040.98 81,346,965.86 54,425,131.44 58,577,636.74
合计 87,230,072.39 87,198,677.19 61,101,900.17 62,765,645.36
（3）主营业务（分类别）
类别 本年发生额 上年发生额
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
ITO 53,296,664.79 31,691,773.26 49,219,164.02 28,193,698.83
BPO 15,930,232.05 14,226,000.06 11,371,537.91 10,493,489.33
培训 84,299.60 83,855.48 939,554.24 871,487.36
数模设计 8,192,374.08 5,968,584.34 9,916,885.95 9,104,468.64
软件服务 311,143.52 293,560.52 163,053.28 247,118.84
商品销售 1,825,357.13 2,236,199.52 9,348,605.68 7,937,352.51
汽车服务 7,590,001.22 6,601,926.99 6,239,876.11 5,918,029.85
合计 87,230,072.39 61,101,900.17 87,198,677.19 62,765,645.36
2. 税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
房产税 2,544,552.74 2,546,497.62
土地使用税 63,325.00 126,650.00
印花税 54,197.12 
