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杭州倍宠 有限责 软件 91330108M
科技有限 任公司 杭州 谢治 开发 100.00 20% 20% 联营 A2GLTT62C
公司
4. 本公司的其他关联方情况
单位名称 与本公司的关系
株式会社东忠 soft 母公司控股公司
株式会社 01world 母公司控股公司
上海东忠软件有限公司 本公司参股公司
杭州 NTTDATA 软件有限公司 母公司参股 15%
维杰思科技（杭州）有限公司 母公司参股 5.26%
杭州集效科技有限公司 公司参股 5%
单位名称 与本公司的关系
上海驷石科技中心（有限合伙） 子公司其他股东
临沂品购信息技术有限公司（曾用名：临沂品购电子 母公司控股公司
商务有限公司）
杨宇明 子公司其他股东
丁伟可 最终控制方关系密切的家庭成员
丁一翔 最终控制方关系密切的家庭成员
吕玉惠 最终控制方关系密切的家庭成员
王晨宇 子公司其他股东
吴佳锋 子公司其他股东
杨贵 子公司其他股东
（二）关联方交易情况
1. 购销商品、接受和提供劳务情况
（1）采购商品/接受劳务情况表
关联方名称 关联交易内容 本年发生额 上年发生额
临沂品购信息技术有限公司 委托开发服务 4,439,999.88 7,933,600.00
株式会社东忠 soft 外派服务 499,682.71
合计 4,439,999.88 8,433,282.71
（2）出售商品/提供劳务情况表
关联方名称 关联交易内容 本年发生额 上年发生额
株式会社东忠 soft 提供软件服务 6,517,951.08 5,301,193.59
株式会社 01world 提供软件服务 50,504.73
维杰思科技（杭州）有限公司 提供软件服务 854,494.53 109,948.40
杭州 NTTDATA 软件有限公司 提供软件服务 287,813.21
合计 7,422,950.34 5,698,955.20
2. 关联方资金拆借
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入：
吴佳锋 50,000.00 2023-3-1 2023-6-30 尚未归还
（三）关联方应收应付款项
1. 应收关联方款项
关联方 期末余额 年初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款：
株式会社东忠 soft 1,815,153.17 90,757.66
杭州 NTTDATA 软件有限公司 24,000.00 1,200.00
维杰思科技（杭州）有限公司 101,544.94 5,077.25
株式会社东忠 soft 2,720,517.45 135,217.66
株式会社 01world 52,507.63 2,625.38
合计 2,874,570.02 142,920.29 1,839,153.17 91,957.66
其他应收款：
关联方 期末余额 年初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
株式会社东忠 soft 16,854.72 842.74
合计 16,854.72 842.74
2. 应付关联方款项
关联方 期末余额 年初余额
应付账款：
临沂品购信息技术有限公司 1,529,600.00
合计 1,529,600.00
其他应付款：
株式会社东忠 soft 227.01
株式会社东忠 1,552,063.90
丁伟儒 132,145.61 132,145.61
吴佳锋 50,580.66
合计 182,953.28 1,684,209.51
十一、 其他重要事项
（一）或有事项
截止资产负债表日，本公司无应披露的重大或有事项。
（二）重大承诺事项说明
截止资产负债表日，本公司无应披露的重大承诺事项。
（三）资产负债表日后事项
截止本财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后事项。
十二、 母公司财务报表重要项目注释
(一) 应收账款
1. 明细情况
（1）类别明细情况
期末余额
种类 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1.按单项计提坏账准备
2.按组合计提坏账准备 8,157,666.42 100.00 367,824.54 4.51 7,789,841.88
其中：账龄组合 7,356,490.87 90.18 367,824.54 5.00 6,988,666.33
采用其他方法组合 801,175.55 9.82 801,175.55
合计 8,157,666.42 100.00 367,824.54 4.51 7,789,841.88
（续）
期初余额
种类 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1.按单项计提坏账准备
2.按组合计提坏账准备 6,335,971.34 100.00 288,191.57 4.55 6,047,779.77
其中：账龄组合 5,736,671.40 90.54 
