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288,191.57 5.02 5,448,479.83
采用其他方法组合 599,299.94 9.46 599,299.94
合计 6,335,971.34 100.00 288,191.57 4.55 6,047,779.77
（2）账龄明细情况
项目 期末数 期初数
1 年以内 7,846,166.42 6,205,311.34
1-2 年 208,000.00 130,660.00
2-3 年 103,500.00
小计 8,157,666.42 6,335,971.34
减：坏账准备 367,824.54 288,191.57
合计 7,789,841.88 6,047,779.77
（3）期末采用组合计提坏账准备的应收账款
账龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 坏账准备 金额 比例（%） 坏账准备
账龄组合 7,356,490.87 5.00 367,824.54 5,736,671.40 5.02 288,191.57
合计 7,356,490.87 367,824.54 5,736,671.40 288,191.57
（4）采用账龄组合计提坏账准备的应收账款
账龄 期末数 期初数
金额 计提比例(%) 坏账准备 金额 计提比例(%) 坏账准备
1 年以内 7,356,490.87 5.00 367,824.54 5,709,511.40 5.00 285,475.57
1-2 年 27,160.00 10.00 2,716.00
合计 7,356,490.87 367,824.54 5,736,671.40 288,191.57
（5）应收账款金额前五名情况
单位名称 期末余额 账龄 占应收账款期末余 坏账准备
额合计数的比例（%） 年末余额
爱信（苏州）汽车技术中心技 4,252,599.64 1 年以内 52.13 212,629.98
术有限公司杭州分公司
株式会社东忠 SOFT 2,704,353.23 1 年以内 33.15 135,217.66
杭州劲风汽车技术有限公司 458,731.79 1 年以内、2-3 年 5.62
杭州东忠劲风技术有限公司 311,500.00 1 年以内、1-2 年 3.82
杭州登腾科技有限公司 293,313.00 1 年以内 3.60 14,665.65
合计 8,020,497.66 98.32 362,513.29
（6）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本年计提坏账准备金额 79,632.97 元；本年收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
（7）报告期实际核销的应收账款情况
本年无重要的应收账款核销。
(二) 其他应收款
1． 明细情况
项目 期末数 期初数
应收利息
应收股利
其他应收款项 5,147,206.66 2,641,175.22
减：坏账准备 15,315.99 9,128.54
合计 5,131,890.67 2,632,046.68
2． 其他应收款
（1） 其他应收款按款项性质分类情况
项目 期末数 期初数
保证金 108,225.00 65,247.00
往来款 82,363.83 103,435.26
借款及垫款 4,895,898.70 2,463,410.00
备用金 60,719.13 9,082.96
合计 5,147,206.66 2,641,175.22
（2） 其他应收款按账龄披露
项目 期末数 期初数
1 年以内 2,563,203.88 2,632,825.70
1-2 年 2,576,305.82 2,800.00
2-3 年 2,800.00
5 年以上 4,896.96 5,549.52
小计 5,147,206.66 2,641,175.22
减:坏账准备 15,315.99 9,128.54
合计 5,131,890.67 2,632,046.68
（3） 坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
期信用损失 信用损失（未发 信用损失（已发
生信用减值） 生信用减值）
2023 年 1 月 1 日余额 9,128.54 9,128.54
2023 年 1 月 1 日余额在本期 9,128.54 9,128.54
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 6,187.45 6,187.45
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
期信用损失 信用损失（未发 信用损失（已发
生信用减值） 生信用减值）
2023 年 12 月 31 日余额 15,315.99 15,315.99
（4） 本年计提、收回或转回的坏账准备情况
本年计提坏账准备金额 6,187.45 元。
（5） 报告期重要的其他应收款核销情况
本年无重要的其他应收款核销。
（6） 年末其
