-
挂牌公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依归属于挂 -2.58% -0.76% -
牌公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润计算）
基本每股收益 0.003 0.018 -83.33%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 64,527,488.35 66,542,465.99 -3.03%
负债总计 4,714,698.57 6,881,476.58 -31.49%
归属于挂牌公司股东的净资产 59,812,978.63 59,660,989.41 0.25%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.20 1.19 0.84%
资产负债率%（母公司） 7.31% 10.34% -
资产负债率%（合并） 7.31% 10.34% -
流动比率 2.57 1.52 -
利息保障倍数 4.74 - -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 -281,787.90 3,780,337.34 -107.45%
应收账款周转率 25.34 16.71 -
存货周转率 1.96 1.61 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -3.03% 2.34% -
营业收入增长率% -1.90% 0.54% -
净利润增长率% -83.26% 146 .34 -
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 7,219,272.34 11.19% 7,714,726.91 11.59% -6.42%
应收票据
应收账款 123,601.44 0.19% 295,440.16 0.44% -58.16%
其他应收款 2,361.00 0% 5,874.40 0% -59.81%
预付账款 2,753,285.98 4.27% 108,829.63 0.16% 2,429.90%
存货 1,964,773.19 3.04% 2,256,193.50 3.39% -12.92%
投资性房地产 45,169,428.07 70.00% 46,676,300.81 70.15% -3.23%
长期股权投资
固定资产 6,085,648.95 9.43% 6,161,917.11 9.26% -1 .24
无形资产 1,126,633.28 1.75% 1,224,478.71 1.84% -7.99%
递延所得税资 43,629.81 0.07% 45,796.61 0.07% -4.73%
产
其他非流动资 878.00 0% 2,000,878.00 3.01% -99.96%
产
短期借款 - - 2,002,475.00 3.01% -100.00%
应付账款 73,774.35 0.11% 1,410,190.24 2.12% -94.77%
预收账款 2,924,039.23 4.53% 2,105,940.23 3.16% 38.85%
合同负债 799,361.66 1.24% 520,589.49 0.78% 53.55%
应付职工薪酬 100,095.00 0.16% 41,100.00 0.06% 143.54%
应交税费 279,687.15 0.43% 216,075.66 0.32% 29.44%
其他应付款 489,779.47 0.76% 546,313.70 0.82% -10.35%
其他流动负债 47,961.71 0.07% 38,792.26 0.06% 23.64%
资产总计 64,527,488.35 66,542,465.99 -3.03%
项目重大变动原因：
1、应收账款与期初相比减少 58.16%，主要由于公司在报告期内积极催收应收账款，收回部分款项所
致。
2、其他应收款与期初相比减少 54.36%，主要由于公司本期退还人才公寓后收到租房押金所致。
3、预付账款与期初相比增加 2429.90%，主要由于公司转型互联网业务，支付的区域代理费所致。
4、存货与期初相比减少 12.92%，主要由于公司制作完成的原创片已在市场发行结转成本所致。
5、其他非流动资产与期初相比减少 99.96%，主要由于公司上期预付服务器设备款，本期终止采购后
退回所致。
6、短期借款与期初相比减少 100%，主要由于公司在报告期内归还银行 200 万贷款所致。
7、应付账款与期初相比减少 94.77%，主要由于公司调整长期挂账无需支付款项所致。
8、预收账款与期初相比增加 38.85%，主要由于公司租赁业务增加导致预收款增加所致。
9、合同负债与期初相比增加 53.55%，主要由于公司互联网业务增加，有明确履约义务但未到履约时
点所致。
10、应付职工薪酬与期初相比增加 143.54%，主要由于公司计提年度绩效奖金所致。
11、应交税费与期初相比增加 29.43%，主要由于公司租赁业务增加导致税费增加。
12、其他应付款与期初相比减少 10.35%，主要由于公司对已退租且不用退还租房的押金确认了收入所致。
13、其他流动负债与期初相比增加 23.64%，主要由于公司互联网业务和租赁业务增加而产生的待转销
项税所致。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入的 金额 占营业收入 金额变动比例%
比重% 的比重%
营业收入 5,309,319.34 - 5,412,013.12 - -1.90%
营业成本 4,136,332.83 77.91% 3,292,333.13 60.83% 25.64%
毛利率% 22.09% - 39.17% - -
销售费用 9,190.60 0.17% 5,693.69 0.11% 61.42%
管理费用 2,359,297.56 44.44% 2,013,411.40 37.20% 17.18%
研发费用 0.00 0.00% 0.00 0.00%
财务费用 32,667.53 0.62% -65,283.38 -1.21% 150.04%
信用减值损失 8,667.22 0.16% 51,979.15 0.96% -83.33%
其他收益 970,710.94 
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